國內基金列表

(代碼)標的名稱	日期	淨值
(F1192)聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	07/03	19.0300 人民幣
(F1193)聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)※	07/03	9.1200 人民幣
(F1377)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)※	07/03	7.85 人民幣
(F1500)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)※	07/03	8.05 美元
(F1501)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)(基金之配息來源可能為本金)※	07/03	5.09
(F1504)聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)※	07/03	9.3500 美元
(F1505)聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)※	07/03	5.4600
(F1656)聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	07/03	17.45 人民幣
(F1712)聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	07/03	12.2300 人民幣

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。