基金公司
基金類型
(代碼)標的名稱
日期
淨值
(CF180)野村精選貨幣市場基金
07/05
12.4165
(CFG040)台幣債券
07/05
12.4165
(F017)野村貨幣市場基金
07/05
16.8542
(F1178)野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※
07/03
13.21
人民幣
(F1179)野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※
07/03
6.63
人民幣
(F1298)野村環球基金-累積型新臺幣計價
07/03
32.29
(F1299)野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※
07/03
11.16
(F1300)野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※
07/03
6.24
(F1332)野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※
07/03
12.14
(F1333)野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※
07/03
6.85
(F1334)野村多元收益多重資產基金-累積型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
07/03
12.9749
(F1335)野村多元收益多重資產基金-月配型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
07/03
6.8399
(F1336)野村多元收益多重資產基金-累積型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
07/03
13.1241
美元
(F1337)野村多元收益多重資產基金-月配型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
07/03
6.9758
美元
(F1372)野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※
07/03
7.32
人民幣
(F1462)野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)※
07/03
7.08
美元
(F1625)野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)
07/03
10.5075
(F1626)野村全球金融收益基金-月配型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※
07/03
8.0163
(F1627)野村全球金融收益基金-累積型美元計價(本基金配息來源可能為本金)
07/03
10.7179
美元
(F1628)野村全球金融收益基金-月配型美元計價(本基金配息來源可能為本金)※
07/03
8.1614
美元
(F1657)野村多元收益多重資產基金-累積型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
07/03
13.6674
人民幣
(F1658)野村多元收益多重資產基金-月配型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
07/03
6.9265
人民幣
(F1708)野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
07/03
16.0575
人民幣
(F1709)野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
07/03
11.3200
人民幣
(F1710)野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價
07/03
10.9537
人民幣
(F1711)野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※
07/03
8.2087
人民幣
(F534)野村巴西基金
07/04
5.67
(F535)野村中小基金-累積型
07/05
187.48
(F536)野村中國機會基金
07/04
12.67
(F537)野村台灣高股息基金-累積類型
07/05
74.32
(F538)野村全球生技醫療基金
07/03
26.58
(F539)野村全球高股息基金累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金)
07/03
29.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。