淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/10/01
澳幣
0.0381
0.00
2024/09/03
澳幣
0.0436
0.00
2024/08/01
澳幣
0.0351
0.00
2024/07/01
澳幣
0.0303
0.00
2024/06/03
澳幣
0.0368
4.31
2024/05/01
澳幣
0.0342
4.17
2024/04/01
澳幣
0.0363
4.30
2024/03/01
澳幣
0.0336
4.03
2024/02/01
澳幣
0.0356
4.26
2024/01/02
澳幣
0.0383
4.55
2023/12/01
澳幣
0.0355
4.28
2023/11/01
澳幣
0.0339
4.27
2023/10/02
澳幣
0.0349
4.42
2023/09/01
澳幣
0.0359
4.42
2023/08/01
澳幣
0.0371
4.37
2023/07/03
澳幣
0.0409
4.82
2023/06/01
澳幣
0.0396
4.67
2023/05/01
澳幣
0.0376
4.36
2023/04/03
澳幣
0.0437
5.13
2023/03/01
澳幣
0.0370
4.36
2023/02/01
澳幣
0.0435
4.98
2023/01/03
澳幣
0.0487
5.67
2022/12/01
澳幣
0.0473
5.16
2022/11/01
澳幣
0.0428
4.75
2022/10/03
澳幣
0.0452
5.24
2022/09/01
澳幣
0.0481
5.07
2022/08/01
澳幣
0.0491
5.08
2022/07/01
澳幣
0.0394
4.42
2022/06/01
澳幣
0.0299
3.20
2022/05/02
澳幣
0.0284
3.05
2022/04/01
澳幣
0.0282
3.05
2022/03/01
澳幣
0.0237
2.75
2022/01/31
澳幣
0.0246
2.86
2021/12/31
澳幣
0.0287
3.25
2021/11/30
澳幣
0.0246
2.89
2021/10/29
澳幣
0.0261
3.05
2021/09/30
澳幣
0.0239
2.93
2021/08/31
澳幣
0.0246
2.95
2021/07/30
澳幣
0.0257
3.13
2021/06/30
澳幣
0.0228
2.85
2021/06/01
澳幣
0.0234
2.95
2021/04/30
澳幣
0.0263
3.33
2021/03/31
澳幣
0.0251
3.22
2021/02/26
澳幣
0.0211
2.87
2021/01/19
澳幣
0.0229
3.04
2020/12/31
澳幣
0.0287
3.76
2020/11/30
澳幣
0.0244
3.14
2020/10/30
澳幣
0.0309
4.33
2020/09/30
澳幣
0.0288
4.07
2020/08/31
澳幣
0.0279
3.90
2020/07/31
澳幣
0.0322
4.49
2020/06/30
澳幣
0.0294
4.10
2020/05/29
澳幣
0.0309
4.21
2020/04/30
澳幣
0.0358
4.93
2020/03/31
澳幣
0.0336
4.93
2020/02/28
澳幣
0.0378
4.55
2020/01/31
澳幣
0.0507
5.65
2019/12/31
澳幣
0.0476
5.58
2019/11/29
澳幣
0.0572
6.80
投資注意事項
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