淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/10/01
歐元
0.0399
0.00
2024/09/03
歐元
0.0457
0.00
2024/08/01
歐元
0.0427
0.00
2024/07/01
歐元
0.0369
0.00
2024/06/03
歐元
0.0449
4.31
2024/05/01
歐元
0.0392
3.92
2024/04/01
歐元
0.0416
4.05
2024/03/01
歐元
0.0385
3.79
2024/02/01
歐元
0.0399
3.92
2024/01/02
歐元
0.0429
4.18
2023/12/01
歐元
0.0398
3.93
2023/11/01
歐元
0.0380
3.93
2023/10/02
歐元
0.0391
4.06
2023/09/01
歐元
0.0402
4.06
2023/08/01
歐元
0.0393
3.80
2023/07/03
歐元
0.0432
4.19
2023/06/01
歐元
0.0418
4.06
2023/05/01
歐元
0.0385
3.67
2023/04/03
歐元
0.0447
4.32
2023/03/01
歐元
0.0378
3.67
2023/02/01
歐元
0.0402
3.80
2023/01/03
歐元
0.0451
4.33
2022/12/01
歐元
0.0437
3.93
2022/11/01
歐元
0.0415
3.80
2022/10/03
歐元
0.0439
4.19
2022/09/01
歐元
0.0467
4.06
2022/08/01
歐元
0.0476
4.06
2022/07/01
歐元
0.0424
3.93
2022/06/01
歐元
0.0307
2.71
2022/05/02
歐元
0.0287
2.54
2022/04/01
歐元
0.0285
2.54
2022/03/01
歐元
0.0239
2.30
2022/01/31
歐元
0.0248
2.39
2021/12/31
歐元
0.0289
2.71
2021/11/30
歐元
0.0247
2.41
2021/10/29
歐元
0.0262
2.54
2021/09/30
歐元
0.0240
2.44
2021/08/31
歐元
0.0247
2.46
2021/07/30
歐元
0.0258
2.61
2021/06/30
歐元
0.0229
2.37
2021/06/01
歐元
0.0235
2.46
2021/04/30
歐元
0.0251
2.65
2021/03/31
歐元
0.0240
2.56
2021/02/26
歐元
0.0202
2.28
2021/01/19
歐元
0.0205
2.27
2020/12/31
歐元
0.0257
2.81
2020/11/30
歐元
0.0219
2.35
2020/10/30
歐元
0.0246
2.87
2020/09/30
歐元
0.0229
2.70
2020/08/31
歐元
0.0222
2.58
2020/07/31
歐元
0.0255
2.97
2020/06/30
歐元
0.0233
2.72
2020/05/29
歐元
0.0244
2.79
2020/04/30
歐元
0.0250
2.91
2020/03/31
歐元
0.0234
2.90
2020/02/28
歐元
0.0260
2.68
2020/01/31
歐元
0.0323
3.09
2019/12/31
歐元
0.0302
3.05
2019/11/29
歐元
0.0296
3.03
2019/10/31
歐元
0.0293
3.05
2019/09/30
歐元
0.0266
2.77
2019/08/30
歐元
0.0305
3.27
2019/07/31
歐元
0.0282
3.06
2019/06/28
歐元
0.0256
2.77
2019/05/31
歐元
0.0295
3.25
2019/04/30
歐元
0.0276
2.96
2019/03/29
歐元
0.0281
3.06
2019/02/28
歐元
0.0246
2.75
2019/01/31
歐元
0.0256
2.97
2018/12/31
歐元
0.0238
2.96
2018/11/30
歐元
0.0344
4.04
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。