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績效
基本
持股
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除息日
幣別
息值
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2024/10/01
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0.4308
0.00
2024/09/03
美元
0.4999
0.00
2024/08/01
美元
0.4789
0.00
2024/07/01
美元
0.4288
0.00
2024/06/03
美元
0.5070
9.92
2024/05/01
美元
0.4606
9.03
2024/04/01
美元
0.4854
9.33
2024/03/01
美元
0.4540
8.73
2024/02/01
美元
0.4681
9.03
2024/01/02
美元
0.5063
9.63
2023/12/01
美元
0.4602
9.05
2023/11/01
美元
0.4312
8.81
2023/10/02
美元
0.4574
9.10
2023/09/01
美元
0.4675
9.10
2023/08/01
美元
0.4321
8.28
2023/07/03
美元
0.4690
9.13
2023/06/01
美元
0.4447
8.85
2023/05/01
美元
0.3958
7.77
2023/04/03
美元
0.4703
9.15
2023/03/01
美元
0.4115
7.77
2023/02/01
美元
0.4395
8.05
2023/01/03
美元
0.4810
9.15
2022/12/01
美元
0.4461
8.32
2022/11/01
美元
0.3679
7.11
2022/10/03
美元
0.3983
7.84
2022/09/01
美元
0.4101
7.60
2022/08/01
美元
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5.58
2022/07/01
美元
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5.40
2022/06/01
美元
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5.40
2022/05/02
美元
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5.33
2022/04/01
美元
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5.33
2022/03/01
美元
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2.41
2022/02/14
美元
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2022/01/18
美元
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2021/12/20
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2021/11/15
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2021/10/18
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2021/09/20
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2021/08/16
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2021/07/19
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2021/06/21
美元
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6.01
2021/05/17
美元
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2021/04/19
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2021/03/22
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2021/02/16
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2021/01/19
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2020/12/21
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2020/11/16
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2020/09/21
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2020/07/20
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2020/05/18
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2020/04/20
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2020/01/21
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2019/11/18
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2019/10/21
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2019/01/22
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2018/12/17
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2018/11/19
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2018/10/22
美元
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6.86
2018/09/17
美元
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5.50
2018/08/20
美元
0.4640
6.86
2018/07/16
美元
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5.26
2018/06/18
美元
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2018/05/21
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2018/04/16
美元
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2018/03/19
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5.07
2018/02/19
美元
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2018/01/22
美元
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2017/12/18
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2017/11/20
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2017/10/16
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2017/09/18
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2017/07/17
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2017/06/19
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5.72
2017/05/22
美元
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7.15
2017/04/17
美元
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5.95
2017/03/20
美元
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2017/02/13
美元
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5.75
2017/01/17
美元
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2016/12/19
美元
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2016/11/21
美元
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8.02
2016/10/17
美元
0.4694
6.63
2016/09/19
美元
0.4641
6.65
2016/08/22
美元
0.5871
8.29
2016/07/18
美元
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6.41
2016/06/20
美元
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8.05
2016/05/16
美元
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6.42
2016/04/18
美元
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6.41
2016/03/21
美元
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7.78
2016/02/16
美元
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6.68
2016/01/19
美元
0.4229
6.63
2015/12/21
美元
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7.99
2015/11/16
美元
0.4455
6.40
2015/10/19
美元
0.4378
6.18
2015/09/21
美元
0.5510
7.69
2015/08/17
美元
0.4510
6.75
2015/07/20
美元
0.5801
6.75
2015/06/15
美元
0.4713
6.75
2015/05/18
美元
0.4803
6.75
2015/04/20
美元
0.5743
6.50
2015/03/16
美元
0.4379
6.50
2015/02/17
美元
0.4576
6.50
2015/01/20
美元
0.4303
6.00
2014/12/22
美元
0.5286
6.00
2014/11/17
美元
0.4411
6.00
2014/10/20
美元
0.5542
6.00
2014/09/15
美元
0.4593
6.00
2014/08/18
美元
0.4642
6.00
2014/07/21
美元
0.6092
6.25
2014/06/16
美元
0.4908
6.25
2014/05/19
美元
0.4709
6.25
2014/04/22
美元
0.6270
6.25
2014/03/17
美元
0.4666
6.25
2014/02/18
美元
0.4821
6.25
2014/01/21
美元
0.6227
6.25
2013/12/16
美元
0.4820
6.25
2013/11/18
美元
0.4815
6.25
2013/10/21
美元
0.6040
6.25
2013/09/16
美元
0.4769
6.25
2013/08/19
美元
0.4742
6.25
2013/07/22
美元
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6.25
2013/06/17
美元
0.4850
6.25
2013/05/20
美元
0.6255
6.25
2013/04/15
美元
0.4967
6.25
2013/03/18
美元
0.4766
6.25
2013/02/19
美元
0.4925
6.25
2013/01/22
美元
0.7129
7.00
2012/12/17
美元
0.4881
7.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。