淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/16
歐元
0.0390
0.00
2024/08/16
歐元
0.0390
0.00
2024/07/15
歐元
0.0390
0.00
2024/06/17
歐元
0.0390
6.02
2024/05/15
歐元
0.0390
6.07
2024/04/15
歐元
0.0390
6.05
2024/03/15
歐元
0.0360
5.55
2024/02/15
歐元
0.0360
5.61
2024/01/16
歐元
0.0360
5.66
2023/12/15
歐元
0.0360
5.67
2023/11/15
歐元
0.0360
5.90
2023/10/16
歐元
0.0360
5.98
2023/09/15
歐元
0.0360
5.80
2023/08/16
歐元
0.0360
5.78
2023/07/17
歐元
0.0360
5.66
2023/06/15
歐元
0.0360
5.77
2023/05/15
歐元
0.0330
5.46
2023/04/17
歐元
0.0330
5.40
2023/03/15
歐元
0.0350
5.89
2023/02/15
歐元
0.0350
5.66
2023/01/17
歐元
0.0350
5.72
2022/12/15
歐元
0.0350
5.67
2022/11/15
歐元
0.0433
7.08
2022/10/17
歐元
0.0433
7.33
2022/09/15
歐元
0.0433
6.84
2022/08/16
歐元
0.0433
6.48
2022/07/15
歐元
0.0517
8.41
2022/06/15
歐元
0.0517
8.27
2022/05/16
歐元
0.0517
7.93
2022/04/19
歐元
0.0517
7.17
2022/03/15
歐元
0.0517
7.26
2022/02/15
歐元
0.0517
6.94
2022/01/18
歐元
0.0517
6.60
2021/12/15
歐元
0.0517
6.47
2021/11/15
歐元
0.0517
6.25
2021/10/15
歐元
0.0517
6.43
2021/09/15
歐元
0.0517
6.36
2021/08/16
歐元
0.0517
6.39
2021/07/15
歐元
0.0517
6.35
2021/06/15
歐元
0.0517
6.46
2021/05/17
歐元
0.0517
6.65
2021/04/15
歐元
0.0517
6.40
2021/03/15
歐元
0.0517
6.55
2021/02/16
歐元
0.0517
6.29
2021/01/15
歐元
0.0517
6.45
2020/12/15
歐元
0.0517
6.66
2020/11/16
歐元
0.0517
6.97
2020/10/15
歐元
0.0517
6.93
2020/09/15
歐元
0.0517
7.18
2020/08/17
歐元
0.0517
7.23
2020/07/15
歐元
0.0433
6.34
2020/06/15
歐元
0.0433
6.44
2020/05/15
歐元
0.0433
6.98
2020/04/15
歐元
0.0392
6.33
2020/03/16
歐元
0.0392
6.64
2020/02/18
歐元
0.0392
5.42
2020/01/15
歐元
0.0350
4.93
2019/12/16
歐元
0.0350
5.06
2019/11/15
歐元
0.0350
5.13
2019/10/15
歐元
0.0350
5.22
2019/09/16
歐元
0.0350
5.13
2019/08/16
歐元
0.0350
5.24
2019/07/15
歐元
0.0350
5.03
2019/06/17
歐元
0.0350
5.17
2019/05/15
歐元
0.0350
5.17
2019/04/15
歐元
0.0350
5.03
2019/03/15
歐元
0.0452
6.61
2019/02/15
歐元
0.0452
6.65
2019/01/15
歐元
0.0452
6.88
2018/12/17
歐元
0.0452
6.84
2018/11/15
歐元
0.0452
6.63
2018/10/15
歐元
0.0452
6.45
2018/09/17
歐元
0.0493
6.75
2018/08/16
歐元
0.0493
6.81
2018/07/16
歐元
0.0493
6.77
2018/06/15
歐元
0.0493
6.69
2018/05/15
歐元
0.0493
6.76
2018/04/16
歐元
0.0493
6.82
2018/03/15
歐元
0.0493
6.64
2018/02/15
歐元
0.0493
6.81
2018/01/16
歐元
0.0493
6.56
2017/12/15
歐元
0.0493
6.71
2017/11/15
歐元
0.0493
6.76
2017/10/16
歐元
0.0493
6.76
2017/09/15
歐元
0.0575
7.91
2017/08/16
歐元
0.0575
7.99
2017/07/17
歐元
0.0575
7.89
2017/06/15
歐元
0.0575
7.84
2017/05/15
歐元
0.0575
7.88
2017/04/18
歐元
0.0575
7.94
2017/03/15
歐元
0.0617
8.48
2017/02/15
歐元
0.0617
8.39
2017/01/17
歐元
0.0617
8.46
2016/12/15
歐元
0.0617
8.46
2016/11/15
歐元
0.0617
8.68
2016/10/17
歐元
0.0617
8.56
2016/09/15
歐元
0.0667
9.26
2016/08/16
歐元
0.0667
9.09
2016/07/15
歐元
0.0667
9.14
2016/06/15
歐元
0.0667
9.36
2016/05/17
歐元
0.0708
10.01
2016/04/15
歐元
0.0708
9.87
2016/03/15
歐元
0.0708
9.99
2016/02/16
歐元
0.0708
10.70
2016/01/15
歐元
0.0708
10.20
2015/12/15
歐元
0.0708
9.67
2015/11/16
歐元
0.0708
9.50
2015/10/15
歐元
0.0708
9.42
2015/09/15
歐元
0.0708
9.32
2015/08/17
歐元
0.0708
8.96
2015/07/15
歐元
0.0708
9.13
2015/06/15
歐元
0.0708
9.07
2015/05/15
歐元
0.0708
8.91
2015/04/15
歐元
0.0708
8.88
2015/03/16
歐元
0.0750
9.48
2015/02/17
歐元
0.0750
9.38
2015/01/15
歐元
0.0750
9.63
2014/12/15
歐元
0.0750
9.59
2014/11/17
歐元
0.0750
9.34
2014/10/15
歐元
0.0750
9.83
2014/09/15
歐元
0.0708
8.67
2014/08/18
歐元
0.0708
8.59
2014/07/15
歐元
0.0708
8.47
2014/06/16
歐元
0.0708
8.52
2014/05/15
歐元
0.0708
8.65
2014/04/15
歐元
0.0708
8.73
2014/03/17
歐元
0.0708
8.55
2014/02/18
歐元
0.0708
8.56
2014/01/15
歐元
0.0708
8.52
2013/12/16
歐元
0.0708
8.68
2013/11/15
歐元
0.0708
8.60
2013/10/15
歐元
0.0708
8.80
2013/09/16
歐元
0.0708
8.79
2013/08/16
歐元
0.0708
8.90
2013/07/15
歐元
0.0708
8.79
2013/06/17
歐元
0.1062
13.52
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。