淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2023/12/15
美元
3.1690
1.63
2022/12/15
美元
1.8369
0.97
2020/12/15
美元
0.0710
0.04
2019/12/16
美元
0.3700
0.27
2017/12/15
美元
0.2977
0.24
2016/12/15
美元
0.3771
0.38
2015/12/15
美元
1.4820
1.61
2014/12/15
美元
0.0049
0.01
2013/12/16
美元
0.2458
0.25
2012/12/17
美元
0.7340
0.89
2011/12/15
美元
0.6209
0.84
2010/12/15
美元
0.5183
0.00
2009/12/15
美元
1.0219
0.00
2008/09/22
美元
1.5900
0.00
2008/04/18
美元
0.6000
0.00
2007/04/19
美元
0.0700
0.00
2006/08/17
美元
0.3500
0.00
2005/11/21
美元
1.0705
0.00
2005/05/27
美元
1.2032
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。