淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/03/04
歐元
2.7130
1.50
2023/03/06
歐元
2.5410
1.60
2020/03/02
歐元
0.0670
0.05
2019/03/04
歐元
0.9923
0.87
2018/03/05
歐元
0.7318
0.65
2018/01/02
歐元
0.0095
0.01
2017/12/22
歐元
1.3390
1.10
2017/03/06
歐元
0.9854
0.58
2016/03/07
歐元
0.6653
0.64
2015/03/02
歐元
0.1818
0.03
2009/03/02
歐元
0.0200
0.07
2008/03/03
歐元
0.0200
0.00
2007/03/05
歐元
0.0500
0.00
2006/03/06
歐元
0.0500
0.00
2005/03/07
歐元
0.2000
0.00
2004/03/01
歐元
0.2500
0.00
2003/03/03
歐元
0.2500
0.00
2002/03/04
歐元
0.3000
0.00
2001/03/05
歐元
0.0500
0.00
2000/03/06
歐元
0.0500
0.00
1999/02/15
歐元
0.1000
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。