淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/03/04
歐元
3.3470
1.56
2023/03/06
歐元
3.7300
1.83
2020/03/02
歐元
0.0860
0.05
2019/03/04
歐元
0.4910
0.31
2018/03/05
歐元
0.8764
0.61
2010/02/19
歐元
0.0200
0.04
2009/03/02
歐元
0.0100
0.02
2008/03/03
歐元
0.0100
0.02
2007/03/05
歐元
0.0500
0.11
2006/03/06
歐元
0.0500
0.09
2005/03/07
歐元
0.0500
0.12
2004/03/01
歐元
0.0500
0.00
2001/03/05
歐元
0.0500
0.00
2000/03/06
歐元
0.0500
0.00
1999/02/15
歐元
0.0500
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。