淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2020/12/15
美元
0.0330
0.04
2019/12/16
美元
0.2070
0.31
2016/12/15
美元
0.1478
0.26
2015/12/15
美元
0.5094
0.78
2010/12/15
美元
0.2102
0.42
2009/12/15
美元
0.1725
0.00
2008/09/22
美元
0.0100
0.00
2008/04/18
美元
0.0100
0.00
2005/11/15
美元
0.3963
0.00
2004/11/26
美元
0.1445
0.00
2003/12/04
美元
0.0913
0.00
2002/11/29
美元
0.0177
0.00
2000/11/07
美元
0.0217
0.00
1999/11/17
美元
0.0284
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。