淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/03/04
歐元
7.8780
1.53
2023/03/06
歐元
7.0870
1.65
2020/03/02
歐元
0.1830
0.05
2019/03/04
歐元
1.0070
0.32
2018/03/05
歐元
1.7427
0.61
2018/01/02
歐元
0.0120
0.00
2017/12/22
歐元
3.1968
1.10
2017/03/06
歐元
1.1986
0.49
2016/03/07
歐元
2.9877
1.31
2015/03/02
歐元
5.4202
2.22
2014/03/03
歐元
1.9204
0.99
2013/03/04
歐元
0.2063
0.12
2012/03/05
歐元
0.6560
0.43
2011/03/07
歐元
0.1900
0.00
2010/03/01
歐元
1.2046
0.00
2009/03/02
歐元
1.2792
0.00
2008/03/03
歐元
0.5600
0.00
2007/03/05
歐元
0.8000
0.00
2006/03/06
歐元
0.3500
0.00
2005/03/07
歐元
0.7000
0.00
2004/03/01
歐元
0.3000
0.00
2003/03/03
歐元
0.1500
0.00
2002/03/04
歐元
0.6500
0.00
2001/03/05
歐元
0.1000
0.00
2000/03/06
歐元
0.5500
0.00
1999/02/15
歐元
1.5500
0.00
1998/02/15
歐元
1.5500
0.00
1997/02/17
歐元
1.4000
0.00
1996/02/15
歐元
1.2000
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。