淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/03/04
歐元
1.3989
1.85
2023/03/06
歐元
2.6744
2.86
2022/03/07
歐元
1.8000
1.79
2021/03/01
歐元
0.2192
0.28
2020/03/02
歐元
0.8825
1.61
2019/03/04
歐元
0.3066
0.47
2018/03/05
歐元
0.4065
0.64
2018/01/02
歐元
0.0077
0.01
2016/03/07
歐元
0.5886
1.34
2015/03/02
歐元
0.5380
0.83
2014/03/03
歐元
0.3200
0.45
2013/03/04
歐元
0.2600
0.31
2012/03/05
歐元
0.0800
0.04
2010/03/01
歐元
0.0400
0.00
2009/03/02
歐元
0.5200
0.00
2008/03/03
歐元
0.0300
0.00
2007/03/05
歐元
0.8000
0.00
2006/03/06
歐元
0.4000
0.00
2005/03/07
歐元
0.2500
0.00
2004/03/01
歐元
0.3500
0.00
2003/03/03
歐元
0.4500
0.00
2002/03/04
歐元
0.4500
0.00
2001/03/05
歐元
0.6500
0.00
2000/03/06
歐元
0.6000
0.00
1999/02/15
歐元
1.5500
0.00
1998/02/19
歐元
1.0500
0.00
1997/02/17
歐元
1.3000
0.00
1996/02/15
歐元
1.1000
0.00
1995/02/15
歐元
0.9000
0.00
1994/02/15
歐元
1.1500
0.00
1993/02/15
歐元
1.3000
0.00
1992/02/17
歐元
1.3000
0.00
1991/02/15
歐元
0.9500
0.00
1990/02/15
歐元
1.4500
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。