淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/03/04
歐元
2.1600
1.55
2023/03/06
歐元
2.0600
1.62
2020/03/02
歐元
0.1795
0.16
2019/03/04
歐元
0.3550
0.32
2018/03/05
歐元
0.7694
0.64
2018/01/02
歐元
0.0191
0.01
2017/12/22
歐元
1.1107
0.86
2017/03/06
歐元
0.6505
0.19
2016/03/07
歐元
0.2227
0.22
2015/03/02
歐元
0.0160
0.01
2014/03/03
歐元
0.0145
0.02
2013/03/04
歐元
0.0060
0.01
2012/03/05
歐元
0.0100
0.02
2011/03/07
歐元
0.6500
1.01
2010/03/01
歐元
0.6500
0.00
2009/03/02
歐元
0.6500
0.00
2008/03/03
歐元
0.5000
0.00
2007/03/05
歐元
0.4500
0.00
2006/03/06
歐元
0.1500
0.00
2005/03/07
歐元
0.1500
0.00
2004/03/01
歐元
0.2500
0.00
2003/03/03
歐元
0.3000
0.00
2002/03/04
歐元
0.8500
0.00
2001/03/05
歐元
0.6000
0.00
2000/03/06
歐元
0.5500
0.00
1999/02/15
歐元
2.0500
0.00
1998/02/17
歐元
0.9500
0.00
1997/02/17
歐元
0.8500
0.00
1996/02/15
歐元
0.9000
0.00
1995/02/15
歐元
0.9500
0.00
1994/02/15
歐元
1.0000
0.00
1993/02/15
歐元
1.0500
0.00
1992/02/17
歐元
1.0500
0.00
1991/02/15
歐元
1.0500
0.00
1990/02/15
歐元
0.8500
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。