淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2023/12/15
美元
0.5780
1.81
2020/12/15
美元
0.0160
0.03
2019/12/16
美元
0.0940
0.30
2016/12/15
美元
0.0482
0.56
2015/12/15
美元
0.3777
1.35
2013/12/16
美元
0.0419
0.17
2012/12/17
美元
0.0182
0.08
2011/12/15
美元
0.0474
0.25
2010/12/15
美元
0.0535
0.24
2009/12/15
美元
0.1063
0.47
2008/09/22
美元
0.1000
1.60
2008/04/18
美元
1.2000
8.34
2007/08/22
美元
0.0500
0.64
2007/04/19
美元
1.1000
8.25
2006/08/17
美元
0.0500
0.38
2005/10/13
美元
0.1225
2.42
2005/05/10
美元
0.2606
2.47
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。