淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2020/12/15
美元
0.0320
0.04
2019/12/16
美元
0.1910
0.31
2017/12/15
美元
0.2543
0.40
2016/12/15
美元
0.8280
1.66
2015/12/15
美元
0.9234
1.89
2014/12/15
美元
0.1436
0.29
2013/12/16
美元
0.2054
0.42
2012/12/17
美元
0.1717
0.38
2011/12/15
美元
0.0454
0.12
2010/12/15
美元
0.0147
0.00
2009/12/15
美元
0.1299
0.00
2008/09/22
美元
0.0100
0.00
2008/04/18
美元
0.0100
0.00
2005/11/15
美元
0.5401
0.00
2004/11/26
美元
0.3565
0.00
2003/12/04
美元
0.2214
0.00
2002/12/02
美元
0.1990
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。