淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/30
美元
0.0345
0.00
2024/08/30
美元
0.0345
0.00
2024/07/31
美元
0.0335
0.00
2024/06/28
美元
0.0335
0.00
2024/05/31
美元
0.0335
0.00
2024/04/30
美元
0.0325
0.00
2024/03/28
美元
0.0325
0.00
2024/02/29
美元
0.0325
0.00
2024/01/31
美元
0.0325
0.00
2023/12/29
美元
0.0325
5.56
2023/11/30
美元
0.0325
5.77
2023/10/31
美元
0.0325
6.05
2023/09/29
美元
0.0325
6.14
2023/08/31
美元
0.0325
5.97
2023/07/31
美元
0.0325
5.90
2023/06/30
美元
0.0325
6.00
2023/05/31
美元
0.0325
6.20
2023/04/28
美元
0.0325
6.14
2023/03/31
美元
0.0325
6.07
2023/02/28
美元
0.0325
6.02
2023/01/31
美元
0.0350
6.30
2022/12/30
美元
0.0350
6.49
2022/11/30
美元
0.0350
6.53
2022/10/31
美元
0.0350
7.06
2022/09/30
美元
0.0350
7.01
2022/08/31
美元
0.0350
6.42
2022/07/29
美元
0.0350
6.46
2022/06/30
美元
0.0350
6.44
2022/05/31
美元
0.0350
5.91
2022/04/29
美元
0.0350
5.56
2022/03/31
美元
0.0350
5.55
2022/02/28
美元
0.0350
5.51
2022/01/31
美元
0.0345
5.19
2021/12/31
美元
0.0345
5.02
2021/11/30
美元
0.0345
5.08
2021/10/29
美元
0.0330
4.68
2021/09/30
美元
0.0330
4.64
2021/08/31
美元
0.0330
4.56
2021/07/30
美元
0.0310
4.30
2021/06/30
美元
0.0310
4.26
2021/05/31
美元
0.0310
4.26
2021/04/30
美元
0.0310
4.30
2021/03/31
美元
0.0310
4.40
2021/02/26
美元
0.0310
4.29
2021/01/29
美元
0.0335
4.58
2020/12/31
美元
0.0335
4.52
2020/11/30
美元
0.0335
4.61
2020/10/30
美元
0.0370
5.31
2020/09/30
美元
0.0370
5.17
2020/08/31
美元
0.0370
5.18
2020/07/31
美元
0.0400
5.64
2020/06/30
美元
0.0400
5.81
2020/05/29
美元
0.0400
5.96
2020/04/30
美元
0.0400
6.56
2020/03/31
美元
0.0400
6.56
2020/02/28
美元
0.0400
5.42
2020/01/31
美元
0.0400
5.41
2019/12/31
美元
0.0400
5.41
2019/11/29
美元
0.0400
5.55
2019/10/31
美元
0.0400
5.50
2019/09/30
美元
0.0400
5.45
2019/08/30
美元
0.0400
5.41
2019/07/31
美元
0.0370
4.91
2019/06/28
美元
0.0370
4.92
2019/05/31
美元
0.0370
5.04
2019/04/30
美元
0.0355
4.84
2019/03/29
美元
0.0355
4.82
2019/02/28
美元
0.0355
4.82
2019/01/31
美元
0.0355
4.91
2018/12/31
美元
0.0355
5.12
2018/11/30
美元
0.0380
5.52
2018/10/31
美元
0.0380
5.40
2018/09/28
美元
0.0380
5.23
2018/08/31
美元
0.0430
6.00
2018/07/31
美元
0.0430
5.82
2018/06/29
美元
0.0430
5.97
2018/05/31
美元
0.0475
6.39
2018/04/30
美元
0.0475
6.31
2018/03/29
美元
0.0475
6.20
2018/02/28
美元
0.0475
6.15
2018/01/31
美元
0.0475
6.00
2017/12/29
美元
0.0475
6.00
2017/11/30
美元
0.0475
5.99
2017/10/31
美元
0.0450
5.61
2017/09/29
美元
0.0450
5.63
2017/08/31
美元
0.0450
5.63
2017/07/31
美元
0.0450
5.64
2017/06/30
美元
0.0450
5.62
2017/05/31
美元
0.0450
5.57
2017/04/28
美元
0.0435
5.41
2017/03/31
美元
0.0435
5.44
2017/02/28
美元
0.0435
5.43
2017/01/31
美元
0.0435
5.49
2016/12/30
美元
0.0435
5.58
2016/11/30
美元
0.0435
5.63
2016/10/31
美元
0.0425
5.30
2016/09/30
美元
0.0425
5.25
2016/08/31
美元
0.0425
5.26
2016/07/29
美元
0.0375
4.72
2016/06/30
美元
0.0375
4.83
2016/05/31
美元
0.0375
4.92
2016/04/29
美元
0.0375
4.91
2016/03/31
美元
0.0375
4.99
2016/02/29
美元
0.0375
5.16
2016/01/29
美元
0.0375
5.23
2015/12/31
美元
0.0375
5.13
2015/11/30
美元
0.0375
4.99
2015/10/30
美元
0.0375
4.95
2015/09/30
美元
0.0375
5.06
2015/08/31
美元
0.0375
4.97
2015/07/31
美元
0.0375
4.89
2015/06/30
美元
0.0375
4.87
2015/05/29
美元
0.0375
5.01
2015/04/30
美元
0.0375
4.79
2015/03/31
美元
0.0375
4.54
2015/02/27
美元
0.0375
5.16
2015/01/30
美元
0.0375
4.87
2014/12/31
美元
0.0375
4.45
2014/11/28
美元
0.0375
5.16
2014/10/31
美元
0.0375
4.64
2014/09/30
美元
0.0375
4.52
2014/08/29
美元
0.0375
4.90
2014/07/31
美元
0.0400
4.92
2014/06/30
美元
0.0400
4.92
2014/05/30
美元
0.0400
5.05
2014/04/30
美元
0.0400
5.14
2014/03/31
美元
0.0400
5.02
2014/02/28
美元
0.0400
5.61
2014/01/31
美元
0.0400
5.18
2013/12/31
美元
0.0400
4.93
2013/11/29
美元
0.0450
6.15
2013/10/31
美元
0.0450
5.59
2013/09/30
美元
0.0450
5.68
2013/08/30
美元
0.0450
6.04
2013/07/31
美元
0.0450
5.31
2013/06/28
美元
0.0450
6.30
2013/05/31
美元
0.0450
5.42
2013/04/30
美元
0.0450
4.90
2013/03/28
美元
0.0450
5.86
2013/02/28
美元
0.0450
5.78
2013/01/31
美元
0.0450
5.15
2012/12/31
美元
0.0450
5.15
2012/11/30
美元
0.0450
5.39
2012/10/31
美元
0.0450
4.93
2012/09/28
美元
0.0450
5.79
2012/08/31
美元
0.0450
5.27
2012/07/31
美元
0.0450
5.14
2012/06/29
美元
0.0450
5.88
2012/05/31
美元
0.0450
5.65
2012/04/30
美元
0.0450
5.44
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。