淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/30
美元
0.0250
0.00
2024/08/30
美元
0.0250
0.00
2024/07/31
美元
0.0245
0.00
2024/06/28
美元
0.0245
0.00
2024/05/31
美元
0.0245
0.00
2024/04/30
美元
0.0240
0.00
2024/03/28
美元
0.0240
0.00
2024/02/29
美元
0.0240
0.00
2024/01/31
美元
0.0235
0.00
2023/12/29
美元
0.0235
6.45
2023/11/30
美元
0.0235
6.67
2023/10/31
美元
0.0230
6.76
2023/09/29
美元
0.0230
6.65
2023/08/31
美元
0.0230
6.52
2023/07/31
美元
0.0230
6.51
2023/06/30
美元
0.0230
6.56
2023/05/31
美元
0.0230
6.60
2023/04/28
美元
0.0230
6.52
2023/03/31
美元
0.0230
6.60
2023/02/28
美元
0.0230
6.59
2023/01/31
美元
0.0230
6.46
2022/12/30
美元
0.0230
6.67
2022/11/30
美元
0.0230
6.60
2022/10/31
美元
0.0230
6.67
2022/09/30
美元
0.0230
6.81
2022/08/31
美元
0.0230
6.42
2022/07/29
美元
0.0230
6.37
2022/06/30
美元
0.0230
6.57
2022/05/31
美元
0.0230
6.13
2022/04/29
美元
0.0230
5.90
2022/03/31
美元
0.0230
5.87
2022/02/28
美元
0.0230
5.86
2022/01/31
美元
0.0230
5.69
2021/12/31
美元
0.0230
5.50
2021/11/30
美元
0.0230
5.60
2021/10/29
美元
0.0230
5.50
2021/09/30
美元
0.0230
5.47
2021/08/31
美元
0.0245
5.80
2021/07/30
美元
0.0245
5.79
2021/06/30
美元
0.0245
5.76
2021/05/31
美元
0.0245
5.82
2021/04/30
美元
0.0245
5.80
2021/03/31
美元
0.0245
5.84
2021/02/26
美元
0.0245
5.78
2021/01/29
美元
0.0255
6.04
2020/12/31
美元
0.0255
6.01
2020/11/30
美元
0.0255
6.07
2020/10/30
美元
0.0255
6.27
2020/09/30
美元
0.0255
6.17
2020/08/31
美元
0.0255
6.16
2020/07/31
美元
0.0255
6.18
2020/06/30
美元
0.0255
6.42
2020/05/29
美元
0.0270
6.82
2020/04/30
美元
0.0270
7.20
2020/03/31
美元
0.0270
7.20
2020/02/28
美元
0.0270
6.39
2020/01/31
美元
0.0270
6.33
2019/12/31
美元
0.0270
6.30
2019/11/29
美元
0.0270
6.38
2019/10/31
美元
0.0270
6.37
2019/09/30
美元
0.0270
6.35
2019/08/30
美元
0.0270
6.37
2019/07/31
美元
0.0270
6.37
2019/06/28
美元
0.0270
6.38
2019/05/31
美元
0.0270
6.45
2019/04/30
美元
0.0270
6.38
2019/03/29
美元
0.0270
6.44
2019/02/28
美元
0.0270
6.44
2019/01/31
美元
0.0270
6.55
2018/12/31
美元
0.0270
6.78
2018/11/30
美元
0.0270
6.55
2018/10/31
美元
0.0270
6.45
2018/09/28
美元
0.0270
6.30
2018/08/31
美元
0.0270
6.28
2018/07/31
美元
0.0270
6.28
2018/06/29
美元
0.0270
6.30
2018/05/31
美元
0.0270
6.30
2018/04/30
美元
0.0270
6.27
2018/03/29
美元
0.0290
6.74
2018/02/28
美元
0.0290
6.65
2018/01/31
美元
0.0290
6.57
2017/12/29
美元
0.0290
6.58
2017/11/30
美元
0.0290
6.57
2017/10/31
美元
0.0290
6.50
2017/09/29
美元
0.0290
6.50
2017/08/31
美元
0.0290
6.54
2017/07/31
美元
0.0290
6.48
2017/06/30
美元
0.0290
6.53
2017/05/31
美元
0.0290
6.49
2017/04/28
美元
0.0290
6.50
2017/03/31
美元
0.0290
6.55
2017/02/28
美元
0.0290
6.50
2017/01/31
美元
0.0290
6.54
2016/12/30
美元
0.0290
6.59
2016/11/30
美元
0.0290
6.69
2016/10/31
美元
0.0290
6.62
2016/09/30
美元
0.0290
6.63
2016/08/31
美元
0.0290
6.60
2016/07/29
美元
0.0290
6.69
2016/06/30
美元
0.0290
6.89
2016/05/31
美元
0.0290
6.78
2016/04/29
美元
0.0290
6.80
2016/03/31
美元
0.0290
7.00
2016/02/29
美元
0.0290
7.16
2016/01/29
美元
0.0290
7.12
2015/12/31
美元
0.0290
6.97
2015/11/30
美元
0.0290
6.73
2015/10/30
美元
0.0290
6.55
2015/09/30
美元
0.0315
7.31
2015/08/31
美元
0.0315
7.04
2015/07/31
美元
0.0315
6.89
2015/06/30
美元
0.0315
6.85
2015/05/29
美元
0.0315
7.04
2015/04/30
美元
0.0315
6.80
2015/03/31
美元
0.0315
6.42
2015/02/27
美元
0.0315
7.23
2015/01/30
美元
0.0315
6.87
2014/12/31
美元
0.0315
6.22
2014/11/28
美元
0.0315
7.14
2014/10/31
美元
0.0315
6.44
2014/09/30
美元
0.0315
6.27
2014/08/29
美元
0.0315
6.70
2014/07/31
美元
0.0315
6.31
2014/06/30
美元
0.0315
6.21
2014/05/30
美元
0.0315
6.45
2014/04/30
美元
0.0315
6.46
2014/03/31
美元
0.0315
6.25
2014/02/28
美元
0.0335
7.33
2014/01/31
美元
0.0335
6.71
2013/12/31
美元
0.0335
6.50
2013/11/29
美元
0.0335
7.18
2013/10/31
美元
0.0335
6.72
2013/09/30
美元
0.0335
6.80
2013/08/30
美元
0.0335
7.11
2013/07/31
美元
0.0335
6.38
2013/06/28
美元
0.0335
7.66
2013/05/31
美元
0.0335
6.65
2013/04/30
美元
0.0335
6.20
2013/03/28
美元
0.0350
7.72
2013/02/28
美元
0.0350
7.75
2013/01/31
美元
0.0350
6.95
2012/12/31
美元
0.0350
7.02
2012/11/30
美元
0.0350
7.34
2012/10/31
美元
0.0350
6.67
2012/09/28
美元
0.0350
7.87
2012/08/31
美元
0.0350
7.16
2012/07/31
美元
0.0350
6.99
2012/06/29
美元
0.0350
7.82
2012/05/31
美元
0.0350
7.38
2012/04/30
美元
0.0350
7.22
2012/03/30
美元
0.0350
7.47
2012/02/29
美元
0.0350
7.68
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。