淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2017/01/17
美元
0.3800
7.35
2016/12/15
美元
0.3800
7.29
2016/11/15
美元
0.3800
7.37
2016/10/17
美元
0.3800
7.06
2016/09/23
美元
0.3800
6.93
2016/08/17
美元
0.3800
6.84
2016/07/15
美元
0.3800
6.90
2016/06/15
美元
0.3800
7.07
2016/05/17
美元
0.3800
7.01
2016/04/15
美元
0.3800
6.91
2016/03/15
美元
0.3800
7.03
2016/02/16
美元
0.3800
7.23
2016/01/15
美元
0.3800
7.28
2015/12/15
美元
0.3800
7.11
2015/11/16
美元
0.3800
6.97
2015/10/15
美元
0.3800
6.77
2015/09/15
美元
0.3800
6.93
2015/08/15
美元
0.3800
6.75
2015/07/15
美元
0.3800
6.40
2015/06/15
美元
0.3800
6.36
2015/05/15
美元
0.3800
6.20
2015/04/15
美元
0.3800
6.28
2015/03/16
美元
0.3800
6.56
2015/02/18
美元
0.3800
6.35
2015/01/15
美元
0.3800
6.26
2014/12/15
美元
0.3800
6.13
2014/11/17
美元
0.3800
5.87
2014/10/15
美元
0.3800
5.69
2014/09/15
美元
0.3800
5.56
2014/08/18
美元
0.3800
5.44
2014/07/15
美元
0.3800
5.35
2014/06/16
美元
0.3800
5.35
2014/05/15
美元
0.2800
3.94
2014/04/15
美元
0.2800
3.96
2014/03/17
美元
0.2800
4.03
2014/02/18
美元
0.2800
3.99
2014/01/15
美元
0.2800
3.95
2013/12/16
美元
0.2800
3.93
2013/11/15
美元
0.2800
3.92
2013/10/15
美元
0.2800
3.86
2013/09/16
美元
0.2800
3.95
2013/08/16
美元
0.2800
3.91
2013/07/15
美元
0.2800
3.90
2013/06/17
美元
0.2800
3.81
2013/05/15
美元
0.2800
3.68
2013/04/15
美元
0.2800
3.68
2013/03/15
美元
0.2800
3.71
2013/02/15
美元
0.2800
3.67
2013/01/15
美元
0.2800
3.63
2012/12/17
美元
0.2800
3.71
2012/11/15
美元
0.2800
3.77
2012/10/15
美元
0.2800
3.71
2012/09/17
美元
0.2800
3.66
2012/08/16
美元
0.2800
3.77
2012/07/16
美元
0.2800
3.82
2012/06/15
美元
0.2800
3.87
2012/05/15
美元
0.2800
3.77
2012/04/16
美元
0.2800
3.68
2012/03/15
美元
0.2800
3.66
2012/02/15
美元
0.2800
3.64
2012/01/16
美元
0.2800
3.80
2011/12/15
美元
0.2800
3.83
2011/11/15
美元
0.2800
3.68
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。