淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/19
美元
0.3441
0.00
2024/08/16
美元
0.3411
0.00
2024/07/15
美元
0.3365
0.00
2024/06/17
美元
0.3352
0.00
2024/05/16
美元
0.3314
0.00
2024/04/15
美元
0.3361
0.00
2024/03/15
美元
0.3346
0.00
2024/02/15
美元
0.3360
0.00
2024/01/16
美元
0.3366
0.00
2023/12/15
美元
0.3266
5.36
2023/11/15
美元
0.3130
5.32
2023/10/16
美元
0.3185
5.53
2023/09/15
美元
0.3242
5.50
2023/08/16
美元
0.3248
5.52
2023/07/17
美元
0.3200
5.41
2023/06/15
美元
0.3200
5.43
2023/05/15
美元
0.3200
5.45
2023/04/17
美元
0.3200
5.46
2023/03/15
美元
0.3200
5.52
2023/02/15
美元
0.3300
5.59
2023/01/17
美元
0.3200
5.30
2022/12/15
美元
0.3200
5.42
2022/11/15
美元
0.3200
5.45
2022/10/17
美元
0.3100
5.49
2022/09/15
美元
0.3200
5.49
2022/08/16
美元
0.3300
5.42
2022/07/15
美元
0.3200
5.44
2022/06/15
美元
0.3400
5.84
2022/05/16
美元
0.3400
5.64
2022/04/19
美元
0.3600
5.61
2022/03/15
美元
0.3600
5.65
2022/02/15
美元
0.3700
5.60
2022/01/17
美元
0.3800
5.54
2021/12/15
美元
0.3700
5.45
2021/11/15
美元
0.3800
5.48
2021/10/15
美元
0.3800
5.52
2021/09/15
美元
0.3900
5.48
2021/08/16
美元
0.3800
5.52
2021/07/15
美元
0.3900
5.49
2021/06/15
美元
0.3800
5.41
2021/05/17
美元
0.3800
5.43
2021/04/15
美元
0.4200
5.99
2021/03/15
美元
0.4200
6.02
2021/02/15
美元
0.4200
5.95
2021/01/15
美元
0.4200
5.96
2020/12/15
美元
0.4200
5.97
2020/11/16
美元
0.4100
5.86
2020/10/15
美元
0.4600
6.62
2020/09/15
美元
0.4700
6.82
2020/08/17
美元
0.4600
6.65
2020/07/15
美元
0.4600
6.85
2020/06/15
美元
0.4600
6.88
2020/05/15
美元
0.4600
7.16
2020/04/15
美元
0.4100
6.31
2020/03/16
美元
0.4600
7.11
2020/02/17
美元
0.4600
6.33
2020/01/15
美元
0.4600
6.31
2019/12/16
美元
0.4600
6.42
2019/11/15
美元
0.4600
6.42
2019/10/15
美元
0.4600
6.40
2019/09/16
美元
0.4600
6.36
2019/08/16
美元
0.4600
6.43
2019/07/15
美元
0.4600
6.35
2019/06/17
美元
0.4600
6.40
2019/05/15
美元
0.4600
6.42
2019/04/15
美元
0.4600
6.37
2019/03/15
美元
0.4600
6.44
2019/02/15
美元
0.4600
6.47
2019/01/15
美元
0.4600
6.59
2018/12/17
美元
0.4600
6.61
2018/11/15
美元
0.4600
6.55
2018/10/15
美元
0.4600
6.42
2018/09/17
美元
0.4600
6.34
2018/08/16
美元
0.4600
6.35
2018/07/16
美元
0.4600
6.36
2018/06/15
美元
0.4600
6.32
2018/05/15
美元
0.4600
6.31
2018/04/16
美元
0.4600
6.25
2018/03/15
美元
0.4800
6.54
2018/02/15
美元
0.4800
6.55
2018/01/16
美元
0.4800
6.38
2017/12/15
美元
0.4800
6.41
2017/11/15
美元
0.4800
6.42
2017/10/16
美元
0.4800
6.35
2017/09/15
美元
0.5000
6.62
2017/08/16
美元
0.5000
6.64
2017/07/18
美元
0.5000
6.60
2017/06/15
美元
0.5000
6.63
2017/05/15
美元
0.5000
6.61
2017/04/18
美元
0.5000
6.64
2017/03/15
美元
0.5000
6.73
2017/02/15
美元
0.5000
6.62
2017/01/17
美元
0.5000
6.63
2016/12/15
美元
0.5000
6.67
2016/11/15
美元
0.5000
6.84
2016/10/17
美元
0.5000
6.66
2016/09/23
美元
0.5400
7.20
2016/08/17
美元
0.5400
7.18
2016/07/15
美元
0.5400
7.24
2016/06/15
美元
0.5400
7.47
2016/05/17
美元
0.5400
7.56
2016/04/15
美元
0.5400
7.50
2016/03/15
美元
0.5400
7.58
2016/02/16
美元
0.5400
7.99
2016/01/15
美元
0.5400
7.73
2015/12/15
美元
0.5400
7.68
2015/11/16
美元
0.5400
7.33
2015/10/15
美元
0.5400
7.23
2015/09/15
美元
0.5700
7.48
2015/08/15
美元
0.5700
7.45
2015/07/15
美元
0.5700
7.26
2015/06/15
美元
0.5700
7.17
2015/05/15
美元
0.5700
7.07
2015/04/15
美元
0.5700
7.05
2015/03/16
美元
0.6000
7.47
2015/02/18
美元
0.6000
7.44
2015/01/15
美元
0.6000
7.54
2014/12/15
美元
0.6000
7.61
2014/11/17
美元
0.6000
7.26
2014/10/15
美元
0.6000
7.30
2014/09/15
美元
0.6000
7.13
2014/08/18
美元
0.6000
7.04
2014/07/15
美元
0.6000
6.97
2014/06/16
美元
0.6000
6.93
2014/05/15
美元
0.6000
6.95
2014/04/15
美元
0.6000
6.97
2014/03/17
美元
0.6000
6.98
2014/02/18
美元
0.6000
6.99
2014/01/15
美元
0.6000
7.00
2013/12/16
美元
0.6000
7.05
2013/11/15
美元
0.6000
7.07
2013/10/15
美元
0.6000
7.11
2013/09/16
美元
0.6000
7.18
2013/08/16
美元
0.6000
7.14
2013/07/15
美元
0.5500
6.52
2013/06/17
美元
0.5500
6.46
2013/05/15
美元
0.5500
6.26
2013/04/15
美元
0.5500
6.31
2013/03/15
美元
0.5500
6.34
2013/02/15
美元
0.5500
6.38
2013/01/15
美元
0.5500
6.33
2012/12/17
美元
0.5500
6.37
2012/11/15
美元
0.5500
6.47
2012/10/15
美元
0.5500
6.43
2012/09/17
美元
0.6000
6.98
2012/08/16
美元
0.6000
7.03
2012/07/16
美元
0.6000
7.09
2012/06/15
美元
0.6500
7.87
2012/05/15
美元
0.6500
7.71
2012/04/16
美元
0.6500
7.77
2012/03/15
美元
0.6500
7.68
2012/02/15
美元
0.6500
7.62
2012/01/16
美元
0.6500
7.89
2011/12/15
美元
0.7000
8.55
2011/11/15
美元
0.7000
8.56
2011/10/17
美元
0.7000
8.68
2011/09/15
美元
0.7000
8.68
2011/08/16
美元
0.7000
8.56
2011/07/15
美元
0.7000
8.00
2011/06/15
美元
0.7000
8.08
2011/05/16
美元
0.7000
7.92
2011/04/15
美元
0.7000
7.94
2011/03/15
美元
0.7000
7.90
2011/02/15
美元
0.7000
7.95
2011/01/17
美元
0.7000
8.00
2010/12/15
美元
0.7000
8.13
2010/11/15
美元
0.7000
7.95
2010/10/15
美元
0.7000
8.00
2010/09/15
美元
0.7000
8.16
2010/08/16
美元
0.7000
8.43
2010/07/15
美元
0.6000
7.14
2010/06/15
美元
0.6000
7.49
2010/05/17
美元
0.6000
7.16
2010/04/15
美元
0.6000
7.05
2010/03/15
美元
0.6000
7.33
2010/02/15
美元
0.3300
4.17
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。