淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/26
美元
0.5901
0.00
2024/08/29
美元
0.5866
0.00
2024/07/25
美元
0.5784
0.00
2024/06/27
美元
0.5790
0.00
2024/05/30
美元
0.5773
0.00
2024/04/25
美元
0.4065
0.00
2024/03/28
美元
0.4127
0.00
2024/02/29
美元
0.4069
5.00
2024/01/25
美元
0.4026
5.00
2023/12/28
美元
0.4043
5.00
2023/11/30
美元
0.3942
5.00
2023/10/26
美元
0.3819
5.00
2023/09/28
美元
0.3854
5.00
2023/08/31
美元
0.3906
5.00
2023/07/27
美元
0.3958
5.00
2023/06/15
美元
0.3949
5.00
2023/05/25
美元
0.3941
5.00
2023/04/27
美元
0.3963
5.00
2023/03/23
美元
0.3947
5.00
2023/02/16
美元
0.3996
5.00
2023/01/12
美元
0.3951
5.00
2022/12/15
美元
0.3956
5.00
2022/11/17
美元
0.3906
5.00
2022/10/27
美元
0.3785
5.00
2022/09/29
美元
0.3808
5.00
2022/08/25
美元
0.3938
5.00
2022/07/28
美元
0.3934
5.00
2022/06/30
美元
0.3937
5.00
2022/05/26
美元
0.4025
5.00
2022/04/28
美元
0.4075
5.00
2022/03/31
美元
0.4240
5.00
2022/02/24
美元
0.4342
5.00
2022/01/27
美元
0.4386
5.00
2021/12/16
美元
0.4476
5.00
2021/11/18
美元
0.4555
5.00
2021/10/28
美元
0.4547
5.00
2021/09/30
美元
0.4521
5.00
2021/08/26
美元
0.4562
5.00
2021/07/29
美元
0.4547
5.00
2021/06/24
美元
0.4559
5.00
2021/05/27
美元
0.4564
5.00
2021/04/29
美元
0.4563
5.00
2021/03/25
美元
0.4503
5.00
2021/02/25
美元
0.4527
5.00
2021/01/28
美元
0.4525
5.00
2020/12/17
美元
0.4453
5.00
2020/11/25
美元
0.4417
5.00
2020/10/29
美元
0.4286
5.00
2020/09/24
美元
0.4262
5.00
2020/08/27
美元
0.4310
5.00
2020/07/30
美元
0.4289
5.00
2020/06/25
美元
0.4223
5.00
2020/05/28
美元
0.4148
5.00
2020/04/30
美元
0.4094
5.00
2020/03/26
美元
0.3805
5.00
2020/02/27
美元
0.4235
5.00
2020/01/30
美元
0.4294
5.00
2019/12/19
美元
0.4303
5.00
2019/11/28
美元
0.4276
5.00
2019/10/31
美元
0.4265
5.00
2019/09/26
美元
0.4260
5.00
2019/08/29
美元
0.4235
5.00
2019/07/25
美元
0.4299
5.00
2019/06/27
美元
0.4290
5.00
2019/05/30
美元
0.4241
5.00
2019/04/25
美元
0.4312
5.00
2019/03/28
美元
0.4269
5.00
2019/02/28
美元
0.4283
5.00
2019/01/31
美元
0.4226
5.00
2018/12/20
美元
0.4172
5.00
2018/11/29
美元
0.4232
5.00
2018/10/25
美元
0.4283
5.00
2018/09/27
美元
0.4381
5.00
2018/08/30
美元
0.4383
5.00
2018/07/26
美元
0.4392
5.00
2018/06/28
美元
0.3502
4.00
2018/05/31
美元
0.3514
4.00
2018/04/26
美元
0.3527
4.00
2018/03/29
美元
0.3524
4.00
2018/02/22
美元
0.3568
4.00
投資注意事項
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