淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/26
澳幣
1.2685
0.00
2024/08/29
澳幣
1.2656
0.00
2024/07/25
澳幣
1.2544
0.00
2024/06/27
澳幣
1.2457
0.00
2024/05/30
澳幣
1.2513
0.00
2024/04/25
澳幣
1.2487
0.00
2024/03/28
澳幣
1.2615
0.00
2024/02/29
澳幣
1.2434
8.93
2024/01/25
澳幣
0.9345
6.78
2023/12/28
澳幣
0.9670
6.93
2023/11/30
澳幣
0.9049
6.72
2023/10/26
澳幣
0.8668
6.79
2023/09/28
澳幣
0.8832
6.74
2023/08/31
澳幣
0.9269
6.81
2023/07/27
澳幣
0.9801
7.02
2023/06/15
澳幣
0.9144
6.60
2023/05/25
澳幣
0.8755
6.60
2023/04/27
澳幣
0.8906
6.67
2023/03/23
澳幣
0.8979
6.69
2023/02/16
澳幣
0.9124
6.52
2023/01/12
澳幣
0.8946
6.59
2022/12/15
澳幣
0.9237
6.81
2022/11/17
澳幣
0.9630
7.13
2022/10/27
澳幣
0.9586
7.49
2022/09/29
澳幣
0.9527
7.55
2022/08/25
澳幣
1.0245
7.46
2022/07/28
澳幣
1.0557
7.77
2022/06/30
澳幣
1.0267
7.41
2022/05/26
澳幣
1.0534
7.44
2022/04/28
澳幣
1.1138
7.58
2022/03/31
澳幣
1.2475
7.71
2022/02/24
澳幣
1.2998
7.83
2022/01/27
澳幣
1.3039
7.67
2021/12/16
澳幣
1.3336
7.73
2021/11/18
澳幣
1.4256
7.84
2021/10/28
澳幣
1.4344
7.82
2021/09/30
澳幣
1.4061
7.79
2021/08/26
澳幣
1.4365
7.83
2021/07/29
澳幣
1.4208
7.79
2021/06/24
澳幣
1.4648
7.82
2021/05/27
澳幣
1.4596
7.82
2021/04/29
澳幣
1.4747
7.80
2021/03/25
澳幣
1.4358
7.86
2021/02/25
澳幣
1.4627
7.78
2021/01/28
澳幣
1.3393
7.30
2020/12/17
澳幣
1.3921
7.71
2020/11/25
澳幣
1.3861
7.83
2020/10/29
澳幣
1.3059
7.87
2020/09/24
澳幣
1.3037
7.86
2020/08/27
澳幣
1.3285
7.84
2020/07/30
澳幣
1.2763
7.76
2020/06/25
澳幣
1.2669
7.91
2020/05/28
澳幣
1.2143
7.85
2020/04/30
澳幣
1.0851
7.27
2020/03/26
澳幣
0.9440
7.04
2020/02/27
澳幣
1.2515
7.17
2020/01/30
澳幣
1.2872
7.17
2019/12/19
澳幣
1.2592
7.07
2019/11/28
澳幣
1.1967
6.81
2019/10/31
澳幣
1.1836
6.81
2019/09/26
澳幣
1.1868
6.89
2019/08/29
澳幣
1.1594
6.81
2019/07/25
澳幣
1.1986
6.82
2019/06/27
澳幣
1.2265
7.04
2019/05/30
澳幣
1.2295
7.26
2019/04/25
澳幣
1.3062
7.32
2019/03/28
澳幣
1.2907
7.35
2019/02/28
澳幣
1.3155
7.42
2019/01/31
澳幣
1.2984
7.47
2018/12/20
澳幣
1.3284
7.79
2018/11/29
澳幣
1.3398
7.64
投資注意事項
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