淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/26
美元
1.0502
0.00
2024/08/29
美元
1.0368
0.00
2024/07/25
美元
1.0444
0.00
2024/06/27
美元
1.0477
0.00
2024/05/30
美元
1.0542
0.00
2024/04/25
美元
1.0385
0.00
2024/03/28
美元
1.0593
0.00
2024/02/29
美元
1.0431
10.00
2024/01/25
美元
0.8255
8.00
2023/12/28
美元
0.8358
8.00
2023/11/30
美元
0.8058
8.00
2023/10/26
美元
0.7638
8.00
2023/09/28
美元
0.7829
8.00
2023/08/31
美元
0.8133
8.00
2023/07/27
美元
0.8338
8.00
2023/06/15
美元
0.8262
8.00
2023/05/25
美元
0.7915
8.00
2023/04/27
美元
0.7957
8.00
2023/03/23
美元
0.7997
8.00
2023/02/16
美元
0.8333
8.00
2023/01/12
美元
0.8081
8.00
2022/12/15
美元
0.8056
8.00
2022/11/17
美元
0.8021
8.00
2022/10/27
美元
0.7588
8.00
2022/09/29
美元
0.7476
8.00
2022/08/25
美元
0.8122
8.00
2022/07/28
美元
0.8027
8.00
2022/06/30
美元
0.8191
8.00
2022/05/26
美元
0.8347
8.00
2022/04/28
美元
0.8660
8.00
2022/03/31
美元
0.9508
8.00
2022/02/24
美元
0.9726
8.00
2022/01/27
美元
0.9958
8.00
2021/12/16
美元
1.0087
8.00
2021/11/18
美元
1.0626
8.00
2021/10/28
美元
1.0721
8.00
2021/09/30
美元
1.0546
8.00
2021/08/26
美元
1.0712
8.00
2021/07/29
美元
1.0646
8.00
2021/06/24
美元
1.0923
8.00
2021/05/27
美元
1.0883
8.00
2021/04/29
美元
1.1015
8.00
2021/03/25
美元
1.0636
8.00
2021/02/25
美元
1.0936
8.00
2021/01/28
美元
1.0678
8.00
2020/12/17
美元
1.0499
8.00
2020/11/25
美元
1.0282
8.00
2020/10/29
美元
0.9639
8.00
2020/09/24
美元
0.9619
8.00
2020/08/27
美元
0.9832
8.00
2020/07/30
美元
0.9541
8.00
2020/06/25
美元
0.9282
8.00
2020/05/28
美元
0.8954
8.00
2020/04/30
美元
0.8626
8.00
2020/03/26
美元
0.7735
8.00
2020/02/27
美元
0.9995
8.00
2020/01/30
美元
1.0280
8.00
2019/12/19
美元
1.0197
8.00
2019/11/28
美元
1.0059
8.00
2019/10/31
美元
0.9950
8.00
2019/09/26
美元
0.9861
8.00
2019/08/29
美元
0.9743
8.00
2019/07/25
美元
1.0057
8.00
2019/06/27
美元
0.9965
8.00
2019/05/30
美元
0.9677
8.00
2019/04/25
美元
1.0186
8.00
2019/03/28
美元
1.0034
8.00
2019/02/28
美元
1.0121
8.00
2019/01/31
美元
0.9922
8.00
2018/12/20
美元
0.9718
8.00
2018/11/29
美元
0.9990
8.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。