淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/26
南非幣
19.2782
0.00
2024/08/29
南非幣
19.0676
0.00
2024/07/25
南非幣
19.0281
0.00
2024/06/27
南非幣
19.2722
0.00
2024/05/30
南非幣
19.5794
0.00
2024/04/25
南非幣
19.3225
0.00
2024/03/28
南非幣
19.8063
0.00
2024/02/29
南非幣
19.8358
13.04
2024/01/25
南非幣
16.7366
11.12
2023/12/28
南非幣
16.6070
10.90
2023/11/30
南非幣
16.0701
10.93
2023/10/26
南非幣
15.0748
10.81
2023/09/28
南非幣
15.7961
11.05
2023/08/31
南非幣
16.9078
11.37
2023/07/27
南非幣
17.4427
11.45
2023/06/15
南非幣
17.2879
11.45
2023/05/25
南非幣
16.1489
11.15
2023/04/27
南非幣
15.8235
10.87
2023/03/23
南非幣
16.3270
11.15
2023/02/16
南非幣
17.1256
11.23
2023/01/12
南非幣
16.7643
11.33
2022/12/15
南非幣
15.9867
10.83
2022/11/17
南非幣
16.0039
10.89
2022/10/27
南非幣
15.5223
11.14
2022/09/29
南非幣
16.1958
11.78
2022/08/25
南非幣
18.1775
12.15
2022/07/28
南非幣
17.0338
11.52
2022/06/30
南非幣
19.0036
12.57
2022/05/26
南非幣
17.9600
11.65
2022/04/28
南非幣
20.1871
12.60
2022/03/31
南非幣
21.9008
12.44
2022/02/24
南非幣
24.1815
13.38
2022/01/27
南非幣
25.8480
13.93
2021/12/16
南非幣
23.5126
12.54
2021/11/18
南非幣
24.0450
12.16
2021/10/28
南非幣
24.9834
12.50
2021/09/30
南非幣
25.8370
13.13
2021/08/26
南非幣
25.2182
12.62
2021/07/29
南非幣
25.2013
12.68
2021/06/24
南非幣
25.5414
12.53
2021/05/27
南非幣
24.5626
12.10
2021/04/29
南非幣
27.0275
13.12
2021/03/25
南非幣
25.0735
12.62
2021/02/25
南非幣
25.5653
12.49
2021/01/28
南非幣
25.3114
12.66
2020/12/17
南非幣
24.1825
12.31
2020/11/25
南非幣
22.8579
11.87
2020/10/29
南非幣
21.9570
12.14
2020/09/24
南非幣
21.7786
12.07
2020/08/27
南非幣
21.1942
11.49
2020/07/30
南非幣
27.8900
15.53
2020/06/25
南非幣
20.1634
11.54
2020/05/28
南非幣
18.3318
10.86
2020/04/30
南非幣
20.9584
12.85
2020/03/26
南非幣
18.3467
12.54
2020/02/27
南非幣
19.0784
10.06
2020/01/30
南非幣
23.3656
11.97
2019/12/19
南非幣
24.9281
12.89
2019/11/28
南非幣
23.9660
12.55
2019/10/31
南非幣
23.7177
12.55
2019/09/26
南非幣
23.2249
12.41
2019/08/29
南非幣
23.1902
12.53
2019/07/25
南非幣
23.5998
12.34
2019/06/27
南非幣
22.9616
12.11
2019/05/30
南非幣
21.7417
11.82
2019/04/25
南非幣
23.2390
12.00
2019/03/28
南非幣
23.2035
12.15
2019/02/28
南非幣
23.7000
12.28
2019/01/31
南非幣
23.3398
12.33
2018/12/20
南非幣
23.2360
12.54
2018/11/29
南非幣
23.9872
12.56
投資注意事項
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