淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/07/25
澳幣
0.5520
0.00
2024/06/27
澳幣
0.5395
0.00
2024/05/30
澳幣
0.5354
0.00
2024/04/25
澳幣
0.5438
0.00
2024/03/28
澳幣
0.5447
0.00
2024/02/29
澳幣
0.5399
5.43
2024/01/25
澳幣
0.5279
5.28
2023/12/28
澳幣
0.5447
5.43
2023/11/30
澳幣
0.5097
5.22
2023/10/26
澳幣
0.4987
5.29
2023/09/28
澳幣
0.5036
5.24
2023/08/31
澳幣
0.5156
5.31
2023/07/27
澳幣
0.5395
5.52
2023/06/15
澳幣
0.3727
3.85
2023/05/25
澳幣
0.3738
3.85
2023/04/27
澳幣
0.3861
3.92
2023/03/23
澳幣
0.3839
3.94
2023/02/16
澳幣
0.3741
3.77
2023/01/12
澳幣
0.3774
3.84
2022/12/15
澳幣
0.3996
4.06
2022/11/17
澳幣
0.4225
4.38
2022/10/27
澳幣
0.4422
4.74
2022/09/29
澳幣
0.4522
4.80
2022/08/25
澳幣
0.3970
3.96
2022/07/28
澳幣
0.4286
4.27
2022/06/30
澳幣
0.3833
3.91
2022/05/26
澳幣
0.4079
3.94
2022/04/28
澳幣
0.4344
4.08
2022/03/31
澳幣
0.4622
4.21
2022/02/24
澳幣
0.4832
4.33
2022/01/27
澳幣
0.4802
4.17
2021/12/16
澳幣
0.4959
4.23
2021/11/18
澳幣
0.5100
4.34
2021/10/28
澳幣
0.5389
4.57
2021/09/30
澳幣
0.5406
4.54
2021/08/26
澳幣
0.5499
4.58
2021/07/29
澳幣
0.5457
4.54
2021/06/24
澳幣
0.5483
4.57
2021/05/27
澳幣
0.5466
4.57
2021/04/29
澳幣
0.5460
4.55
2021/03/25
澳幣
0.5516
4.61
2021/02/25
澳幣
0.5468
4.53
2021/01/28
澳幣
0.4911
4.05
2020/12/17
澳幣
0.5417
4.46
2020/11/25
澳幣
0.5557
4.58
2020/10/29
澳幣
0.5494
4.62
2020/09/24
澳幣
0.5496
4.61
2020/08/27
澳幣
0.5486
4.59
2020/07/30
澳幣
0.5861
4.91
2020/06/25
澳幣
0.5482
4.66
2020/05/28
澳幣
0.5296
4.60
2020/04/30
澳幣
0.4568
4.02
2020/03/26
澳幣
0.4213
4.04
2020/02/27
澳幣
0.4781
3.92
2020/01/30
澳幣
0.4919
4.04
2019/12/19
澳幣
0.4919
4.07
2019/11/28
澳幣
0.4596
3.81
2019/10/31
澳幣
0.4603
3.81
2019/09/26
澳幣
0.4702
3.89
2019/08/29
澳幣
0.4632
3.81
2019/07/25
澳幣
0.4933
4.07
2019/06/27
澳幣
0.5147
4.29
2019/05/30
澳幣
0.5342
4.51
2019/04/25
澳幣
0.5436
4.57
2019/03/28
澳幣
0.5387
4.56
2019/02/28
澳幣
0.5467
4.67
2019/01/31
澳幣
0.4614
3.98
2018/12/20
澳幣
0.4481
3.91
2018/11/29
澳幣
0.4735
4.12
2018/10/25
澳幣
0.5043
4.31
2018/09/27
澳幣
0.5156
4.39
2018/08/30
澳幣
0.5121
4.35
2018/07/26
澳幣
0.5214
4.43
2018/06/28
澳幣
0.5174
4.40
2018/05/31
澳幣
0.5194
4.40
2018/04/26
澳幣
0.5286
4.43
2018/03/29
澳幣
0.5325
4.45
2018/02/22
澳幣
0.5770
4.79
2018/01/25
澳幣
0.5727
4.70
2017/12/21
澳幣
0.5694
4.67
2017/11/30
澳幣
0.5947
4.88
2017/10/26
澳幣
0.5985
4.91
2017/09/28
澳幣
0.5470
4.50
2017/08/31
澳幣
0.5475
4.50
2017/07/27
澳幣
0.5449
4.50
2017/06/29
澳幣
0.6020
4.98
2017/05/24
澳幣
0.6003
4.98
2017/04/27
澳幣
0.5980
4.98
2017/03/30
澳幣
0.5943
4.98
2017/02/23
澳幣
0.5948
4.98
2017/01/26
澳幣
0.5901
4.98
2016/12/15
澳幣
0.6408
5.46
投資注意事項
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