淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/26
美元
0.4802
0.00
2024/08/29
美元
0.4777
0.00
2024/07/25
美元
0.4718
0.00
2024/06/27
美元
0.4691
0.00
2024/05/30
美元
0.4669
0.00
2024/04/25
美元
0.4643
0.00
2024/03/28
美元
0.4727
0.00
2024/02/29
美元
0.4681
6.50
2024/01/25
美元
0.4704
6.50
2023/12/28
美元
0.4721
6.50
2023/11/30
美元
0.4589
6.50
2023/10/26
美元
0.4434
6.50
2023/09/28
美元
0.4514
6.50
2023/08/31
美元
0.4564
6.50
2023/07/27
美元
0.4594
6.50
2023/06/15
美元
0.3671
5.25
2023/05/25
美元
0.3687
5.25
2023/04/27
美元
0.3734
5.25
2023/03/23
美元
0.3698
5.25
2023/02/16
美元
0.3764
5.25
2023/01/12
美元
0.3732
5.25
2022/12/15
美元
0.3730
5.25
2022/11/17
美元
0.3660
5.25
2022/10/27
美元
0.3537
5.25
2022/09/29
美元
0.3568
5.25
2022/08/25
美元
0.3252
4.50
2022/07/28
美元
0.3253
4.50
2022/06/30
美元
0.3181
4.50
2022/05/26
美元
0.3350
4.50
2022/04/28
美元
0.3451
4.50
2022/03/31
美元
0.3550
4.50
2022/02/24
美元
0.3604
4.50
2022/01/27
美元
0.3721
4.50
2021/12/16
美元
0.3786
4.50
2021/11/18
美元
0.3795
4.50
2021/10/28
美元
0.4022
4.75
2021/09/30
美元
0.4061
4.75
2021/08/26
美元
0.4095
4.75
2021/07/29
美元
0.4100
4.75
2021/06/24
美元
0.4094
4.75
2021/05/27
美元
0.4081
4.75
2021/04/29
美元
0.4093
4.75
2021/03/25
美元
0.4080
4.75
2021/02/25
美元
0.4116
4.75
2021/01/28
美元
0.4138
4.75
2020/12/17
美元
0.4143
4.75
2020/11/25
美元
0.4131
4.75
2020/10/29
美元
0.4055
4.75
2020/09/24
美元
0.4060
4.75
2020/08/27
美元
0.4074
4.75
2020/07/30
美元
0.4071
4.75
2020/06/25
美元
0.4006
4.75
2020/05/28
美元
0.3921
4.75
2020/04/30
美元
0.3865
4.75
2020/03/26
美元
0.3729
5.00
2020/02/27
美元
0.4343
5.00
2020/01/30
美元
0.4346
5.00
2019/12/19
美元
0.4308
5.00
2019/11/28
美元
0.4297
5.00
2019/10/31
美元
0.4304
5.00
2019/09/26
美元
0.4308
5.00
2019/08/29
美元
0.4331
5.00
2019/07/25
美元
0.4540
5.25
2019/06/27
美元
0.4493
5.25
2019/05/30
美元
0.4430
5.25
2019/04/25
美元
0.4447
5.25
2019/03/28
美元
0.4420
5.25
2019/02/28
美元
0.4379
5.25
2019/01/31
美元
0.4339
5.25
2018/12/20
美元
0.4291
5.25
2018/11/29
美元
0.3688
4.50
2018/10/25
美元
0.3753
4.50
2018/09/27
美元
0.3767
4.50
2018/08/30
美元
0.3776
4.50
2018/07/26
美元
0.3774
4.50
2018/06/28
美元
0.3771
4.50
2018/05/31
美元
0.3787
4.50
2018/04/26
美元
0.3828
4.50
2018/03/29
美元
0.3839
4.50
2018/02/22
美元
0.3862
4.50
2018/01/25
美元
0.3908
4.50
2017/12/21
美元
0.3909
4.50
2017/11/30
美元
0.3907
4.50
2017/10/26
美元
0.3909
4.50
2017/09/28
美元
0.3899
4.50
2017/08/31
美元
0.3903
4.50
2017/07/27
美元
0.3887
4.50
2017/06/29
美元
0.3880
4.50
2017/05/24
美元
0.3874
4.50
2017/04/27
美元
0.3856
4.50
2017/03/30
美元
0.3833
4.50
2017/02/23
美元
0.3837
4.50
2017/01/26
美元
0.3808
4.50
2016/12/15
美元
0.3772
4.50
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。