淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/26
美元
0.4440
0.00
2024/08/29
美元
0.4379
0.00
2024/07/25
美元
0.4274
0.00
2024/06/27
美元
0.4250
0.00
2024/05/30
美元
0.4275
0.00
2024/04/25
美元
0.4242
0.00
2024/03/28
美元
0.4332
0.00
2024/02/29
美元
0.4270
6.50
2024/01/25
美元
0.4224
6.50
2023/12/28
美元
0.4301
6.50
2023/11/30
美元
0.4152
6.50
2023/10/26
美元
0.3936
6.50
2023/09/28
美元
0.4041
6.50
2023/08/31
美元
0.4153
6.50
2023/07/27
美元
0.3894
6.00
2023/06/15
美元
0.3832
6.00
2023/05/25
美元
0.3776
6.00
2023/04/27
美元
0.3819
6.00
2023/03/23
美元
0.3732
6.00
2023/02/16
美元
0.3826
6.00
2023/01/12
美元
0.3830
6.00
2022/12/15
美元
0.3791
6.00
2022/11/17
美元
0.3672
6.00
2022/10/27
美元
0.3488
6.00
2022/09/29
美元
0.3543
6.00
2022/08/25
美元
0.3759
6.00
2022/07/28
美元
0.3637
6.00
2022/06/30
美元
0.3688
6.00
2022/05/26
美元
0.3888
6.00
2022/04/28
美元
0.3976
6.00
2022/03/31
美元
0.4181
6.00
2022/02/24
美元
0.4478
6.00
2022/01/27
美元
0.4568
6.00
2021/12/16
美元
0.4674
6.00
2021/11/18
美元
0.4735
6.00
2021/10/28
美元
0.4794
6.00
2021/09/30
美元
0.4843
6.00
2021/08/26
美元
0.4939
6.00
2021/07/29
美元
0.4943
6.00
2021/06/24
美元
0.4990
6.00
2021/05/27
美元
0.5001
6.00
2021/04/29
美元
0.4959
6.00
2021/03/25
美元
0.4930
6.00
2021/02/25
美元
0.5960
7.00
2021/01/28
美元
0.6018
7.00
2020/12/17
美元
0.6091
7.00
2020/11/25
美元
0.5948
7.00
2020/10/29
美元
0.5737
7.00
2020/09/24
美元
0.5763
7.00
2020/08/27
美元
0.5874
7.00
2020/07/30
美元
0.5875
7.00
2020/06/25
美元
0.5733
7.00
2020/05/28
美元
0.5499
7.00
2020/04/30
美元
0.5078
7.00
2020/03/26
美元
0.4901
7.25
2020/02/27
美元
0.6678
7.25
2020/01/30
美元
0.6712
7.25
2019/12/19
美元
0.6605
7.25
2019/11/28
美元
0.6519
7.25
2019/10/31
美元
0.6631
7.25
2019/09/26
美元
0.6536
7.25
2019/08/29
美元
0.6571
7.25
2019/07/25
美元
0.6932
7.25
2019/06/27
美元
0.6834
7.25
2019/05/30
美元
0.6683
7.25
2019/04/25
美元
0.6766
7.25
2019/03/28
美元
0.6771
7.25
2019/02/28
美元
0.6778
7.25
2019/01/31
美元
0.6681
7.25
2018/12/20
美元
0.6476
7.25
2018/11/29
美元
0.6446
7.25
2018/10/25
美元
0.6583
7.25
2018/09/27
美元
0.6621
7.25
2018/08/30
美元
0.6594
7.25
2018/07/26
美元
0.6786
7.25
2018/06/28
美元
0.6758
7.25
2018/05/31
美元
0.7034
7.25
2018/04/26
美元
0.7209
7.25
2018/03/29
美元
0.7349
7.25
2018/02/22
美元
0.7444
7.25
投資注意事項
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