淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/26
美元
0.3348
0.00
2024/08/29
美元
0.3385
0.00
2024/07/25
美元
0.3376
0.00
2024/06/27
美元
0.3404
0.00
2024/05/30
美元
0.3395
0.00
2024/04/25
美元
0.3379
0.00
2024/03/28
美元
0.3396
0.00
2024/02/29
美元
0.3371
7.00
2024/01/25
美元
0.3325
7.00
2023/12/28
美元
0.3353
7.00
2023/11/30
美元
0.3278
7.00
2023/10/26
美元
0.3139
7.00
2023/09/28
美元
0.3280
7.00
2023/08/31
美元
0.3351
7.00
2023/07/27
美元
0.3404
7.00
2023/06/15
美元
0.3443
7.00
2023/05/25
美元
0.3391
7.00
2023/04/27
美元
0.3436
7.00
2023/03/23
美元
0.3336
7.00
2023/02/16
美元
0.3393
7.00
2023/01/12
美元
0.3341
7.00
2022/12/15
美元
0.3288
7.00
2022/11/17
美元
0.3224
7.00
2022/10/27
美元
0.3080
7.00
2022/09/29
美元
0.2940
7.00
2022/08/25
美元
0.3252
7.00
2022/07/28
美元
0.3227
7.00
2022/06/30
美元
0.3202
7.00
2022/05/26
美元
0.3401
7.00
2022/04/28
美元
0.3500
7.00
2022/03/31
美元
0.3610
7.00
2022/02/24
美元
0.3561
7.00
2022/01/27
美元
0.3662
7.00
2021/12/16
美元
0.3720
7.00
2021/11/18
美元
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7.00
2021/10/28
美元
0.3936
7.00
2021/09/30
美元
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7.00
2021/08/26
美元
0.3931
7.00
2021/07/29
美元
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7.00
2021/06/24
美元
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7.00
2021/05/27
美元
0.3860
7.00
2021/04/29
美元
0.3834
7.00
2021/03/25
美元
0.3730
7.00
2021/02/25
美元
0.3690
7.00
2021/01/28
美元
0.3607
7.00
2020/12/17
美元
0.3568
7.00
2020/11/25
美元
0.3565
7.00
2020/10/29
美元
0.3208
7.00
2020/09/24
美元
0.3380
7.00
2020/08/27
美元
0.3592
7.00
2020/07/30
美元
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7.00
2020/06/25
美元
0.3609
7.00
2020/05/28
美元
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7.00
2020/04/30
美元
0.3531
7.00
2020/03/26
美元
0.3247
7.00
2020/02/27
美元
0.4607
7.00
2020/01/30
美元
0.4958
7.00
2019/12/19
美元
0.5182
7.00
2019/11/28
美元
0.5075
7.00
2019/10/31
美元
0.4957
7.00
2019/09/26
美元
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2019/08/29
美元
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7.00
2019/07/25
美元
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7.00
2019/06/27
美元
0.4877
7.00
2019/05/30
美元
0.4799
7.00
2019/04/25
美元
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7.00
2019/03/28
美元
0.5071
7.00
2019/02/28
美元
0.5075
7.00
2019/01/31
美元
0.4958
7.00
2018/12/20
美元
0.4683
7.00
2018/11/29
美元
0.4888
7.00
2018/10/25
美元
0.4951
7.00
2018/09/27
美元
0.5199
7.00
2018/08/30
美元
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7.00
2018/07/26
美元
0.5226
7.00
2018/06/28
美元
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7.00
2018/05/31
美元
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7.00
2018/04/26
美元
0.5262
7.00
2018/03/29
美元
0.5026
7.00
2018/02/22
美元
0.5071
7.00
2018/01/25
美元
0.5340
7.00
2017/12/21
美元
0.5154
7.00
2017/11/30
美元
0.5149
7.00
2017/10/26
美元
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7.00
2017/09/28
美元
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7.00
2017/08/31
美元
0.5025
7.00
2017/07/27
美元
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7.00
2017/06/29
美元
0.5197
7.00
2017/05/24
美元
0.5280
7.00
2017/04/27
美元
0.5192
7.00
2017/03/30
美元
0.5158
7.00
2017/02/23
美元
0.5220
7.00
2017/01/26
美元
0.5222
7.00
2016/12/15
美元
0.5178
7.00
2016/11/24
美元
0.4978
7.00
2016/10/27
美元
0.4916
7.00
2016/09/29
美元
0.4872
7.00
2016/08/25
美元
0.4863
7.00
2016/07/28
美元
0.4854
7.00
2016/06/30
美元
0.4686
7.00
2016/05/26
美元
0.5087
7.00
2016/04/28
美元
0.5090
7.00
2016/03/31
美元
0.5034
7.00
2016/02/25
美元
0.4729
7.00
2016/01/28
美元
0.4964
7.00
2015/12/17
美元
0.5362
7.00
2015/11/26
美元
0.5672
7.00
2015/10/29
美元
0.5611
7.00
2015/09/24
美元
0.5354
7.00
2015/08/27
美元
0.6230
8.00
2015/07/30
美元
0.6851
8.00
2015/06/25
美元
0.6933
8.00
2015/05/28
美元
0.7092
8.00
2015/04/30
美元
0.7084
8.00
2015/03/26
美元
0.7141
8.00
2015/02/26
美元
0.7046
8.00
2015/01/29
美元
0.6867
8.00
2014/12/18
美元
0.6249
8.00
2014/11/27
美元
0.6685
8.00
2014/10/30
美元
0.6530
8.00
2014/09/25
美元
0.6808
8.00
2014/08/28
美元
0.6863
8.00
2014/07/31
美元
0.6889
8.00
2014/06/26
美元
0.6917
8.00
2014/05/28
美元
0.6979
8.00
2014/04/29
美元
0.6752
0.00
投資注意事項
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