淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/26
歐元
0.7482
0.00
2024/06/27
歐元
0.8896
0.00
2024/03/28
歐元
0.6664
0.00
2023/12/28
歐元
0.7017
4.08
2023/09/28
歐元
0.7625
4.66
2023/06/15
歐元
0.7779
4.62
2023/03/23
歐元
0.6242
3.77
2022/12/15
歐元
0.5591
3.32
2022/09/29
歐元
0.6585
4.10
2022/06/30
歐元
0.6314
3.71
2022/03/31
歐元
0.6039
3.21
2021/12/16
歐元
0.6385
3.22
2021/09/30
歐元
0.8260
4.12
2021/06/24
歐元
0.7677
3.76
2021/03/25
歐元
0.6475
3.24
2020/12/17
歐元
0.5487
2.75
2020/09/24
歐元
0.6463
3.42
2020/06/25
歐元
0.6619
3.56
2020/03/26
歐元
0.6972
4.37
2019/12/19
歐元
0.7103
3.44
2019/09/26
歐元
0.9064
4.45
2019/06/27
歐元
0.9323
4.55
2019/03/28
歐元
0.7985
3.90
2018/12/20
歐元
0.6973
3.50
2018/09/27
歐元
0.8085
3.83
2018/06/28
歐元
1.0041
4.72
2018/03/29
歐元
0.8437
3.89
2017/12/21
歐元
1.1222
5.00
2017/09/28
歐元
1.1210
5.00
2017/06/29
歐元
1.1406
5.00
2017/03/30
歐元
1.1374
5.00
2016/12/15
歐元
1.1396
5.00
2016/09/29
歐元
1.1474
5.00
2016/06/30
歐元
1.1327
5.00
2016/03/31
歐元
1.1378
5.00
2015/12/17
歐元
1.1267
5.00
2015/09/24
歐元
1.1669
5.00
2015/06/25
歐元
1.2456
5.00
2015/03/26
歐元
1.2905
5.00
2014/12/18
歐元
1.2552
5.00
2014/09/25
歐元
1.3106
5.00
2014/06/26
歐元
1.3403
5.00
2014/03/27
歐元
1.3102
5.00
2013/12/12
歐元
1.2923
5.00
2013/09/26
歐元
1.2934
5.00
2013/06/27
歐元
1.2723
5.00
2013/03/28
歐元
1.3378
0.00
2012/12/11
歐元
1.3011
0.00
2012/09/27
歐元
1.2785
0.00
2012/06/28
歐元
0.8205
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。