淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/26
澳幣
0.0370
0.00
2024/08/29
澳幣
0.0364
0.00
2024/07/25
澳幣
0.0361
0.00
2024/07/02
澳幣
0.0300
0.00
2024/05/30
澳幣
0.0295
0.00
2024/04/25
澳幣
0.0287
0.00
2024/03/28
澳幣
0.0292
0.00
2024/02/29
澳幣
0.0286
4.75
2024/01/25
澳幣
0.0279
4.75
2023/12/28
澳幣
0.0284
4.75
2023/11/30
澳幣
0.0277
4.75
2023/10/26
澳幣
0.0267
4.75
2023/09/28
澳幣
0.0273
4.75
2023/08/31
澳幣
0.0280
4.75
2023/07/27
澳幣
0.0288
4.75
2023/07/03
澳幣
0.0285
4.75
2023/05/25
澳幣
0.0271
4.50
2023/04/27
澳幣
0.0276
4.50
2023/03/23
澳幣
0.0277
4.50
2023/02/16
澳幣
0.0285
4.50
2023/01/12
澳幣
0.0287
4.50
2022/12/15
澳幣
0.0283
4.50
2022/11/17
澳幣
0.0275
4.50
2022/10/27
澳幣
0.0262
4.50
2022/09/29
澳幣
0.0286
4.75
2022/08/25
澳幣
0.0323
5.00
2022/07/28
澳幣
0.0327
5.00
2022/07/04
澳幣
0.0332
5.00
2022/05/26
澳幣
0.0343
5.00
2022/04/28
澳幣
0.0313
4.50
2022/03/31
澳幣
0.0326
4.50
2022/02/24
澳幣
0.0336
4.50
2022/01/27
澳幣
0.0338
4.50
2021/12/16
澳幣
0.0344
4.50
2021/11/18
澳幣
0.0348
4.50
2021/10/28
澳幣
0.0348
4.50
2021/09/30
澳幣
0.0348
4.50
2021/08/26
澳幣
0.0355
4.50
2021/07/29
澳幣
0.0377
4.75
2021/07/02
澳幣
0.0383
4.75
2021/05/27
澳幣
0.0382
4.75
2021/04/29
澳幣
0.0407
5.00
2021/03/25
澳幣
0.0399
5.00
2021/02/25
澳幣
0.0406
5.00
2021/01/28
澳幣
0.0403
5.00
2020/12/17
澳幣
0.0386
5.00
2020/11/26
澳幣
0.0380
5.00
2020/10/29
澳幣
0.0344
4.75
2020/09/24
澳幣
0.0345
4.75
2020/08/27
澳幣
0.0353
4.75
2020/07/30
澳幣
0.0349
4.75
2020/07/02
澳幣
0.0341
4.75
2020/05/28
澳幣
0.0333
4.75
2020/04/23
澳幣
0.0324
4.75
2020/03/26
澳幣
0.0278
4.25
2020/02/27
澳幣
0.0277
3.50
2020/01/30
澳幣
0.0284
3.50
2019/12/19
澳幣
0.0281
3.50
2019/11/28
澳幣
0.0283
3.50
2019/10/31
澳幣
0.0305
3.75
2019/09/26
澳幣
0.0304
3.75
2019/08/29
澳幣
0.0321
4.00
2019/07/25
澳幣
0.0330
4.00
2019/07/02
澳幣
0.0331
4.00
2019/05/30
澳幣
0.0340
4.25
2019/04/25
澳幣
0.0364
4.50
2019/03/28
澳幣
0.0364
4.50
2019/02/28
澳幣
0.0381
4.75
2019/01/31
澳幣
0.0376
4.75
2018/12/20
澳幣
0.0345
4.50
2018/11/29
澳幣
0.0347
4.50
2018/10/25
澳幣
0.0343
4.50
2018/09/27
澳幣
0.0375
4.75
2018/08/30
澳幣
0.0381
4.75
2018/07/26
澳幣
0.0381
4.75
2018/07/03
澳幣
0.0357
4.50
2018/05/31
澳幣
0.0364
4.50
2018/04/26
澳幣
0.0365
4.50
2018/03/29
澳幣
0.0369
4.50
2018/02/22
澳幣
0.0395
4.75
2018/01/25
澳幣
0.0409
4.75
2017/12/28
澳幣
0.0423
5.00
2017/11/30
澳幣
0.0442
5.25
2017/10/26
澳幣
0.0441
5.25
2017/09/28
澳幣
0.0437
5.25
2017/08/31
澳幣
0.0443
5.25
2017/07/27
澳幣
0.0442
5.25
2017/07/03
澳幣
0.0436
5.25
2017/05/25
澳幣
0.0433
5.25
2017/04/27
澳幣
0.0431
5.25
2017/03/30
澳幣
0.0429
5.25
2017/02/23
澳幣
0.0445
5.50
2017/01/26
澳幣
0.0458
5.75
2016/12/29
澳幣
0.0450
5.75
2016/11/24
澳幣
0.0451
5.75
2016/10/27
澳幣
0.0470
5.75
2016/09/29
澳幣
0.0479
5.75
2016/08/25
澳幣
0.0505
6.00
2016/07/28
澳幣
0.0503
6.00
2016/07/04
澳幣
0.0511
6.25
2016/05/26
澳幣
0.0519
6.50
2016/04/28
澳幣
0.0520
6.50
2016/03/31
澳幣
0.0518
6.50
2016/02/25
澳幣
0.0502
6.50
2016/01/28
澳幣
0.0492
6.50
2015/12/31
澳幣
0.0507
6.50
2015/11/26
澳幣
0.0491
6.25
2015/10/29
澳幣
0.0501
6.25
2015/09/24
澳幣
0.0524
6.75
2015/08/27
澳幣
0.0527
6.75
2015/07/30
澳幣
0.0553
6.75
2015/07/02
澳幣
0.0559
6.75
2015/05/28
澳幣
0.0573
6.75
2015/04/30
澳幣
0.0583
6.75
2015/03/26
澳幣
0.0601
7.00
2015/02/26
澳幣
0.0608
7.00
2015/01/29
澳幣
0.0648
7.50
2014/12/29
澳幣
0.0634
7.50
2014/11/27
澳幣
0.0640
7.50
2014/10/30
澳幣
0.0636
7.50
2014/09/25
澳幣
0.0636
7.50
2014/08/28
澳幣
0.0650
7.50
2014/07/31
澳幣
0.0644
7.50
2014/07/02
澳幣
0.0636
7.50
2014/05/29
澳幣
0.0632
7.50
2014/04/24
澳幣
0.0617
7.50
2014/03/27
澳幣
0.0607
7.50
2014/02/27
澳幣
0.0606
7.50
2014/01/30
澳幣
0.0596
7.50
2013/12/19
澳幣
0.0597
7.50
2013/11/28
澳幣
0.0612
7.50
2013/10/31
澳幣
0.0629
7.50
2013/09/26
澳幣
0.0619
7.50
2013/08/29
澳幣
0.0594
7.50
2013/07/25
澳幣
0.0625
7.50
2013/07/02
澳幣
0.0613
7.50
2013/05/30
澳幣
0.0604
7.00
2013/04/25
澳幣
0.0667
7.50
2013/03/28
澳幣
0.0658
7.50
2013/02/28
澳幣
0.0646
7.50
2013/01/31
澳幣
0.0890
7.50
2012/12/20
澳幣
0.0464
8.00
2012/11/29
澳幣
0.0650
8.50
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。