淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/26
美元
0.1520
0.00
2024/08/29
美元
0.1505
0.00
2024/07/25
美元
0.1488
0.00
2024/06/27
美元
0.1478
0.00
2024/05/30
美元
0.1476
0.00
2024/04/25
美元
0.1485
0.00
2024/03/28
美元
0.1506
0.00
2024/02/29
美元
0.1499
9.00
2024/01/25
美元
0.1499
9.00
2023/12/28
美元
0.1509
9.00
2023/11/30
美元
0.1471
9.00
2023/10/26
美元
0.1426
9.00
2023/09/28
美元
0.1457
9.00
2023/08/31
美元
0.1472
9.00
2023/07/27
美元
0.0982
6.00
2023/06/15
美元
0.0974
6.00
2023/05/25
美元
0.0966
6.00
2023/04/27
美元
0.0974
6.00
2023/03/23
美元
0.0961
6.00
2023/02/16
美元
0.0987
6.00
2023/01/12
美元
0.0980
6.00
2022/12/15
美元
0.0979
6.00
2022/11/17
美元
0.0963
6.00
2022/10/27
美元
0.0940
6.00
2022/09/29
美元
0.0939
6.00
2022/08/25
美元
0.1000
6.00
2022/07/28
美元
0.0991
6.00
2022/06/30
美元
0.0972
6.00
2022/05/26
美元
0.1015
6.00
2022/04/28
美元
0.1060
6.00
2022/03/31
美元
0.1095
6.00
2022/02/24
美元
0.1107
6.00
2022/01/27
美元
0.1146
6.00
2021/12/16
美元
0.1160
6.00
2021/11/18
美元
0.1169
6.00
2021/10/28
美元
0.1174
6.00
2021/09/30
美元
0.1186
6.00
2021/08/26
美元
0.1191
6.00
2021/07/29
美元
0.1192
6.00
2021/06/24
美元
0.1193
6.00
2021/05/27
美元
0.1188
6.00
2021/04/29
美元
0.1193
6.00
2021/03/25
美元
0.1185
6.00
2021/02/25
美元
0.1199
6.00
2021/01/28
美元
0.1194
6.00
2020/12/17
美元
0.1190
6.00
2020/11/25
美元
0.1177
6.00
2020/10/29
美元
0.1138
6.00
2020/09/24
美元
0.1138
6.00
2020/08/27
美元
0.1149
6.00
2020/07/30
美元
0.1138
6.00
2020/06/25
美元
0.1121
6.00
2020/05/28
美元
0.1092
6.00
2020/04/30
美元
0.1052
6.00
2020/03/26
美元
0.0886
6.00
2020/02/27
美元
0.1203
6.00
2020/01/30
美元
0.1215
6.00
2019/12/19
美元
0.1215
6.00
2019/11/28
美元
0.1198
6.00
2019/10/31
美元
0.1204
6.00
2019/09/26
美元
0.1207
6.00
2019/08/29
美元
0.1203
6.00
2019/07/25
美元
0.1212
6.00
2019/06/27
美元
0.1210
6.00
2019/05/30
美元
0.1195
6.00
2019/04/25
美元
0.1211
6.00
2019/03/28
美元
0.1197
6.00
2019/02/28
美元
0.1191
6.00
2019/01/31
美元
0.1170
6.00
2018/12/20
美元
0.1149
6.00
2018/11/29
美元
0.1163
6.00
2018/10/25
美元
0.1200
6.00
2018/09/27
美元
0.1220
6.00
2018/08/30
美元
0.1222
6.00
2018/07/26
美元
0.1220
6.00
2018/06/28
美元
0.1217
6.00
2018/05/31
美元
0.1220
6.00
2018/04/26
美元
0.1241
6.00
2018/03/29
美元
0.1240
6.00
2018/02/22
美元
0.1255
6.00
2018/01/25
美元
0.1277
6.00
2017/12/21
美元
0.1269
6.00
2017/11/30
美元
0.1276
6.00
2017/10/26
美元
0.1289
6.00
2017/09/28
美元
0.1288
6.00
2017/08/31
美元
0.1282
6.00
2017/07/27
美元
0.1292
6.00
2017/06/29
美元
0.1283
6.00
2017/05/24
美元
0.1288
6.00
2017/04/27
美元
0.1285
6.00
2017/03/30
美元
0.1274
6.00
2017/02/23
美元
0.1285
6.00
2017/01/26
美元
0.1277
6.00
2016/12/15
美元
0.1266
6.00
2016/11/24
美元
0.1241
6.00
2016/10/27
美元
0.1272
6.00
2016/09/29
美元
0.1262
6.00
2016/08/25
美元
0.1273
6.00
2016/07/28
美元
0.1253
6.00
2016/06/30
美元
0.1217
6.00
2016/05/26
美元
0.1226
6.00
2016/04/28
美元
0.1226
6.00
2016/03/31
美元
0.1201
6.00
2016/02/25
美元
0.1146
6.00
2016/01/28
美元
0.1165
6.00
2015/12/17
美元
0.1193
6.00
2015/11/26
美元
0.1228
6.00
2015/10/29
美元
0.1257
6.00
2015/09/24
美元
0.1258
6.00
2015/08/27
美元
0.1264
6.00
2015/07/30
美元
0.1290
6.00
2015/06/25
美元
0.1311
6.00
2015/05/28
美元
0.1326
6.00
2015/04/30
美元
0.1330
6.00
2015/03/26
美元
0.1316
6.00
2015/02/26
美元
0.1326
6.00
2015/01/29
美元
0.1303
6.00
2014/12/18
美元
0.1276
6.00
2014/11/27
美元
0.1181
5.29
2014/10/30
美元
0.1535
6.80
2014/09/25
美元
0.1188
5.23
2014/08/28
美元
0.1187
5.15
2014/07/31
美元
0.1543
6.70
2014/06/26
美元
0.1228
5.27
2014/05/28
美元
0.1278
5.52
2014/04/29
美元
0.1425
6.18
2014/03/27
美元
0.1358
5.90
2014/02/27
美元
0.1232
5.35
2014/01/30
美元
0.1252
5.50
2013/12/12
美元
0.0712
3.15
2013/11/27
美元
0.1222
5.37
2013/10/31
美元
0.1693
7.47
2013/09/26
美元
0.1276
5.72
2013/08/29
美元
0.1764
7.99
2013/07/25
美元
0.1272
5.65
2013/06/27
美元
0.1322
6.04
2013/05/30
美元
0.1682
7.31
2013/04/25
美元
0.1309
5.70
2013/03/28
美元
0.1381
6.05
2013/02/28
美元
0.1272
5.59
2013/01/31
美元
0.1360
5.94
2013/01/17
美元
0.0820
3.57
2012/12/11
美元
0.0369
1.64
2012/11/29
美元
0.1145
5.13
2012/10/25
美元
0.1007
4.50
2012/09/27
美元
0.1124
5.06
2012/08/30
美元
0.1194
5.45
2012/07/26
美元
0.1043
4.83
2012/06/28
美元
0.1201
5.61
2012/05/31
美元
0.1372
6.44
2012/04/26
美元
0.0957
4.43
2012/03/29
美元
0.1397
6.41
2012/02/23
美元
0.1088
5.03
2012/01/26
美元
0.0966
4.55
2011/12/15
美元
0.0862
4.20
2011/11/24
美元
0.1103
5.44
2011/10/27
美元
0.1182
5.66
2011/09/29
美元
0.1642
8.08
2011/08/25
美元
0.1219
5.85
2011/07/28
美元
0.1710
7.51
2011/06/30
美元
0.3385
4.98
2011/03/31
美元
0.3482
5.02
2010/12/30
美元
0.4109
6.07
2010/09/30
美元
0.3881
5.82
2010/06/30
美元
0.4180
0.00
2010/03/31
美元
0.4337
0.00
2009/12/30
美元
0.4455
0.00
2009/09/24
美元
0.3936
0.00
2009/06/25
美元
0.3502
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。