淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/06/27
歐元
0.2017
0.00
2023/12/28
歐元
0.1684
2.50
2023/06/15
歐元
0.1596
2.50
2022/12/15
歐元
0.1290
2.00
2022/06/30
歐元
0.1280
2.00
2021/12/16
歐元
0.1551
2.00
2021/06/24
歐元
0.1576
2.00
2020/12/17
歐元
0.1595
2.00
2020/06/25
歐元
0.2300
3.00
2019/12/19
歐元
0.2378
3.00
2019/06/27
歐元
0.2368
3.00
2018/12/20
歐元
0.2261
3.00
2018/06/28
歐元
0.2336
3.00
2017/12/21
歐元
0.2408
3.00
2017/06/29
歐元
0.2404
3.00
2016/12/15
歐元
0.2367
3.00
2016/06/30
歐元
0.2378
3.00
2015/12/17
歐元
0.2328
3.00
2015/06/25
歐元
0.2349
3.00
2014/12/18
歐元
0.2386
3.00
2014/06/26
歐元
0.2363
1.50
2013/12/12
歐元
0.2278
1.50
2013/06/27
歐元
0.2233
3.00
2012/12/11
歐元
0.2256
3.00
2012/06/28
歐元
0.2311
3.22
2011/12/15
歐元
0.1908
2.76
2011/06/30
歐元
0.2200
2.99
2010/12/30
0.1237
3.40
2010/09/30
歐元
0.0466
3.78
2010/08/26
歐元
0.0378
3.06
2010/07/29
歐元
0.0404
3.32
2010/06/30
歐元
0.0456
3.79
2010/05/27
歐元
0.0389
3.26
2010/04/29
歐元
0.0393
3.17
2010/03/31
歐元
0.0510
4.11
2010/02/25
歐元
0.0381
3.11
2010/01/28
歐元
0.0380
3.10
2009/12/30
歐元
0.0488
4.02
2009/11/26
歐元
0.0397
3.27
2009/10/30
歐元
0.0491
4.07
2009/09/24
歐元
0.0422
3.53
2009/08/27
歐元
0.0419
3.51
2009/07/30
歐元
0.0349
2.96
2009/06/25
歐元
0.0324
2.83
2009/05/28
歐元
0.0333
2.94
2009/04/30
歐元
0.0347
3.11
2009/03/26
歐元
0.0430
3.95
2009/02/26
歐元
0.0391
3.53
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。