淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/26
美元
0.3715
0.00
2024/08/29
美元
0.3658
0.00
2024/07/25
美元
0.3503
0.00
2024/06/27
美元
0.3404
0.00
2024/05/30
美元
0.3477
0.00
2024/04/25
美元
0.3425
0.00
2024/03/28
美元
0.3544
0.00
2024/02/29
美元
0.3422
3.50
2024/01/25
美元
0.3457
3.50
2023/12/28
美元
0.3498
3.50
2023/11/30
美元
0.3373
3.50
2023/10/26
美元
0.3187
3.50
2023/09/28
美元
0.3313
3.50
2023/08/31
美元
0.3421
3.50
2023/07/27
美元
0.3029
3.00
2023/06/15
美元
0.2991
3.00
2023/05/25
美元
0.2920
3.00
2023/04/27
美元
0.2968
3.00
2023/03/23
美元
0.2853
3.00
2023/02/16
美元
0.2917
3.00
2023/01/12
美元
0.2844
3.00
2022/12/15
美元
0.2753
3.00
2022/11/17
美元
0.2675
3.00
2022/10/27
美元
0.2454
3.00
2022/09/29
美元
0.2275
3.00
2022/08/25
美元
0.2619
3.00
2022/07/28
美元
0.2714
3.00
2022/06/30
美元
0.2785
3.00
2022/05/26
美元
0.2927
3.00
2022/04/28
美元
0.2849
3.00
2022/03/31
美元
0.3028
3.00
2022/02/24
美元
0.3150
3.00
2022/01/27
美元
0.3113
3.00
2021/12/16
美元
0.2924
3.00
2021/11/18
美元
0.3020
3.00
2021/10/28
美元
0.3043
3.00
2021/09/30
美元
0.3025
3.00
2021/08/26
美元
0.3031
3.00
2021/07/29
美元
0.2978
3.00
2021/06/24
美元
0.3086
3.00
2021/05/27
美元
0.3099
3.00
2021/04/29
美元
0.2997
3.00
2021/03/25
美元
0.2932
3.00
2021/02/25
美元
0.2893
3.00
2021/01/28
美元
0.2702
3.00
2020/12/17
美元
0.2654
3.00
2020/11/25
美元
0.2545
3.00
2020/10/29
美元
0.2103
3.00
2020/09/24
美元
0.2154
3.00
2020/08/27
美元
0.2232
3.00
2020/07/30
美元
0.2202
3.00
2020/06/25
美元
0.2169
3.00
2020/05/28
美元
0.2105
3.00
2020/04/30
美元
0.2070
3.00
2020/03/26
美元
0.1882
3.00
2020/02/27
美元
0.2573
3.00
2020/01/30
美元
0.2805
3.00
2019/12/19
美元
0.2935
3.00
2019/11/28
美元
0.2858
3.00
2019/10/31
美元
0.2786
3.00
2019/09/26
美元
0.2725
3.00
2019/08/29
美元
0.2553
3.00
2019/07/25
美元
0.2835
3.00
2019/06/27
美元
0.2794
3.00
2019/05/30
美元
0.2693
3.00
2019/04/25
美元
0.2877
3.00
2019/03/28
美元
0.2796
3.00
2019/02/28
美元
0.2854
3.00
2019/01/31
美元
0.2798
3.00
2018/12/20
美元
0.2633
3.00
2018/11/29
美元
0.2719
3.00
2018/10/25
美元
0.2764
3.00
2018/09/27
美元
0.3031
3.00
2018/08/30
美元
0.2959
3.00
2018/07/26
美元
0.3015
3.00
2018/06/28
美元
0.2999
3.00
2018/05/31
美元
0.3041
3.00
2018/04/26
美元
0.3116
3.00
2018/03/29
美元
0.3039
3.00
2018/02/22
美元
0.3084
3.00
2018/01/25
美元
0.3242
3.00
2017/12/21
美元
0.3040
3.00
2017/11/30
美元
0.3014
3.00
2017/10/26
美元
0.2953
3.00
2017/09/28
美元
0.2888
3.00
2017/08/31
美元
0.2799
3.00
2017/07/27
美元
0.2810
3.00
2017/06/29
美元
0.2723
3.00
2017/05/24
美元
0.2727
3.00
2017/04/27
美元
0.2701
3.00
2017/03/30
美元
0.2675
3.00
2017/02/23
美元
0.2693
3.00
2017/01/26
美元
0.2657
3.00
2016/12/15
美元
0.2655
3.00
2016/11/24
美元
0.2562
3.00
2016/10/27
美元
0.2481
3.00
2016/09/29
美元
0.2456
3.00
2016/08/25
美元
0.2488
3.00
2016/07/28
美元
0.2453
3.00
2016/06/30
美元
0.2313
3.00
2016/05/26
美元
0.2387
3.00
2016/04/28
美元
0.2428
3.00
2016/03/31
美元
0.2427
3.00
2016/02/25
美元
0.2234
3.00
2016/01/28
美元
0.2247
3.00
2015/12/17
美元
0.2418
3.00
2015/11/26
美元
0.2513
3.00
2015/10/29
美元
0.2554
3.00
2015/09/24
美元
0.2401
3.00
2015/08/27
美元
0.3241
4.00
2015/07/30
美元
0.3569
4.00
2015/06/25
美元
0.3677
4.00
2015/05/28
美元
0.3674
4.00
2015/04/30
美元
0.3732
4.00
2015/03/26
美元
0.3741
4.00
2015/02/26
美元
0.3799
4.00
2015/01/29
美元
0.3631
4.00
2014/12/18
美元
0.3516
4.00
2014/11/27
美元
0.3641
4.00
2014/10/30
美元
0.3489
4.00
2014/09/25
美元
0.3609
4.00
2014/08/28
美元
0.3668
4.00
2014/07/31
美元
0.3683
4.00
2014/06/26
美元
0.3700
4.00
2014/05/28
美元
0.3671
4.00
2014/04/29
美元
0.3590
4.00
2014/03/27
美元
0.3581
4.00
2014/02/27
美元
0.3611
4.00
2014/01/30
美元
0.3467
4.00
2013/12/12
美元
0.3481
4.00
2013/11/27
美元
0.3529
4.00
2013/10/31
美元
0.3522
4.00
2013/09/26
美元
0.3401
4.00
2013/08/29
美元
0.3251
4.00
2013/07/25
美元
0.3371
4.00
2013/06/27
美元
0.3175
4.00
2013/05/30
美元
0.3365
4.00
2013/04/25
美元
0.3273
4.00
2013/03/28
美元
0.3219
4.00
2013/02/28
美元
0.3212
4.00
2013/01/31
美元
0.3347
4.00
2012/12/11
美元
0.9506
4.00
2012/09/27
美元
0.9518
4.00
2012/06/28
美元
0.8413
3.99
2012/03/29
美元
1.1024
4.60
2011/12/15
美元
0.6907
3.38
2011/09/29
美元
0.8180
3.99
2011/06/30
美元
0.9558
3.99
2011/03/31
美元
0.9599
3.99
2010/12/30
0.9111
3.99
2010/09/30
0.8859
4.03
2010/06/30
0.7866
3.99
2010/03/31
0.8566
3.99
2009/12/30
0.9627
4.30
2009/09/24
0.8659
3.99
2009/06/25
0.7391
3.99
2009/03/26
0.6160
3.77
2008/12/30
0.4994
2.80
2008/09/25
0.6991
2.99
2008/06/26
0.8059
2.99
2008/03/27
0.8407
2.96
2007/12/28
美元
0.9569
0.00
2007/09/27
美元
0.9793
0.00
2007/06/28
美元
2.0433
0.00
2006/12/28
美元
1.9851
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。