淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/05/01
歐元
0.1449
0.00
2021/05/04
歐元
0.8642
1.18
2020/05/01
歐元
1.6708
2.62
2019/05/01
歐元
1.1643
1.54
2018/05/01
歐元
1.5732
2.17
2017/05/02
歐元
0.8392
1.13
2016/05/03
歐元
0.6619
1.09
2015/05/01
歐元
1.0090
1.50
2014/05/01
歐元
0.4038
0.00
2013/05/01
歐元
1.5283
0.00
2012/05/01
歐元
0.1655
0.00
2009/05/01
歐元
0.5951
0.00
2007/05/01
歐元
0.0577
0.00
2004/05/04
歐元
0.0330
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。