淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/05/01
美元
0.1451
0.00
2021/05/04
美元
1.0438
1.18
2020/05/01
美元
1.8173
3.68
2019/05/01
美元
1.3054
1.54
2018/05/01
美元
1.9029
2.17
2017/05/02
美元
0.9180
1.13
2016/05/03
美元
0.7617
1.10
2015/05/01
美元
1.1309
1.51
2014/05/01
美元
0.5584
0.00
2013/05/01
美元
1.9982
0.00
2012/05/01
美元
0.2188
0.00
2009/05/01
美元
0.7903
0.00
2007/05/01
美元
0.0785
0.00
2004/05/04
美元
0.0400
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。