淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/01/02
歐元
0.4020
6.22
2023/01/03
歐元
0.2811
4.54
2022/05/03
歐元
0.5189
7.22
2021/05/04
歐元
0.4805
5.67
2020/05/01
歐元
0.5481
7.54
2019/05/01
歐元
0.6095
6.77
2018/05/01
歐元
0.6165
6.49
2017/05/02
歐元
0.5660
5.67
2016/05/03
歐元
0.5934
6.08
2015/05/01
歐元
0.7067
6.85
2014/05/01
歐元
0.6656
6.01
2013/05/01
歐元
0.6636
5.92
2012/05/01
歐元
0.7627
7.36
2011/05/03
歐元
0.8006
7.18
2010/05/04
歐元
0.8013
7.92
2009/05/01
歐元
0.8844
10.26
2008/05/01
歐元
0.5372
5.06
2007/05/01
歐元
0.5556
5.01
2006/05/02
歐元
0.6147
5.57
2005/05/03
歐元
0.6670
5.87
2004/05/04
歐元
0.6850
6.24
2003/05/01
歐元
0.3050
6.60
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。