淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/05/01
歐元
0.2033
0.00
2023/05/02
歐元
0.2778
0.78
2022/05/03
歐元
0.0139
0.04
2021/05/04
歐元
0.0276
0.07
2020/05/01
歐元
0.1753
0.52
2019/05/01
歐元
0.0124
0.03
2014/05/01
歐元
0.1106
0.00
2012/05/01
歐元
0.7410
0.00
2009/05/01
歐元
0.0568
0.00
2008/05/01
歐元
0.1712
0.00
2007/05/01
歐元
0.0270
0.00
2006/05/02
歐元
0.0439
0.00
2005/05/03
歐元
0.0670
0.00
2004/05/04
歐元
0.0410
0.00
2003/05/01
歐元
0.0410
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。