淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/05/01
美元
1.9522
0.00
2023/05/02
美元
3.0535
2.31
2022/05/03
美元
3.0630
2.10
2021/05/04
美元
1.2514
0.87
2020/05/01
美元
2.3478
2.47
2019/05/01
美元
2.5019
2.13
2018/05/01
美元
2.4078
2.06
2017/05/02
美元
1.9155
1.71
2016/05/03
美元
1.4995
1.39
2015/05/01
美元
2.0678
1.77
2014/05/01
美元
2.7916
0.00
2013/05/01
美元
2.7461
0.00
2012/05/01
美元
2.4444
0.00
2011/05/03
美元
1.7034
0.00
2010/05/04
美元
1.3042
0.00
2009/05/01
美元
2.0880
0.00
2008/05/01
美元
2.0938
0.00
2007/05/01
美元
1.7352
0.00
2006/05/02
美元
1.5234
0.00
2005/05/03
美元
1.3800
0.00
2004/05/04
美元
0.9500
0.00
2003/05/01
美元
0.6400
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。