淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/10/01
美元
0.1454
0.00
2024/07/01
美元
0.1454
0.00
2024/04/02
美元
0.1454
0.00
2024/01/02
美元
0.1454
7.67
2023/10/02
美元
0.1454
8.00
2023/07/03
美元
0.1454
7.92
2023/04/03
美元
0.1454
7.85
2023/01/03
美元
0.0786
4.31
2022/11/01
美元
0.1377
7.73
2022/08/02
美元
0.1339
7.17
2022/05/03
美元
0.1359
6.69
2022/02/01
美元
0.1424
6.32
2021/11/01
美元
0.1364
5.80
2021/08/03
美元
0.1324
5.54
2021/05/04
美元
0.1353
5.69
2021/02/01
美元
0.1430
6.12
2020/11/02
美元
0.1465
6.76
2020/08/04
美元
0.1393
6.38
2020/05/01
美元
0.1453
7.29
2020/02/03
美元
0.1478
6.21
2019/11/01
美元
0.1478
6.29
2019/08/01
美元
0.1551
6.53
2019/05/01
美元
0.1556
6.53
2019/02/01
美元
0.1579
6.81
2018/11/01
美元
0.1591
6.73
2018/08/01
美元
0.1644
6.81
2018/05/01
美元
0.1625
6.64
2018/02/01
美元
0.1601
6.36
2017/11/01
美元
0.1645
6.46
2017/08/01
美元
0.1709
6.71
2017/05/02
美元
0.1585
6.26
2017/02/01
美元
0.1529
6.09
2016/11/01
美元
0.1357
5.46
2016/08/02
美元
0.1358
5.51
2016/05/03
美元
0.1430
5.90
2016/02/01
美元
0.1514
6.46
2015/11/02
美元
0.1566
6.27
2015/08/04
美元
0.1688
6.48
2015/05/01
美元
0.1777
6.79
2015/02/02
美元
0.1749
6.74
2014/11/03
美元
0.1708
6.33
2014/08/01
美元
0.1786
6.45
2014/05/01
美元
0.1902
6.81
2014/02/03
美元
0.1681
6.01
2013/11/01
美元
0.1612
5.78
2013/08/01
美元
0.1604
5.83
2013/05/01
美元
0.1517
5.33
2013/02/01
美元
0.1702
6.11
2012/11/01
美元
0.1736
6.38
2012/08/01
美元
0.1773
6.61
2012/05/01
美元
0.1970
7.41
2012/02/01
美元
0.2014
7.58
2011/11/01
美元
0.2015
7.99
2011/08/02
美元
0.1707
6.64
2011/05/03
美元
0.2004
7.12
2011/02/01
美元
0.2072
7.42
2010/11/01
美元
0.2211
8.06
2010/08/03
美元
0.1970
7.49
2010/05/04
美元
0.2158
8.31
2010/02/01
美元
0.1982
7.79
2009/11/02
美元
0.2109
8.31
2009/08/04
美元
0.2008
8.48
2009/05/01
美元
0.1588
7.47
2009/02/02
美元
0.1400
7.07
2008/11/03
美元
0.1213
6.12
2008/08/01
美元
0.2013
8.00
2008/05/01
美元
0.1876
7.12
2008/02/01
美元
0.1665
6.14
2007/11/01
美元
0.2064
7.45
2007/08/01
美元
0.2002
7.33
2007/05/01
美元
0.1717
6.07
2007/02/01
美元
0.1373
4.88
2006/11/02
美元
0.1444
5.17
2006/08/01
美元
0.1550
5.71
2006/05/02
美元
0.1462
5.41
2006/02/01
美元
0.1667
6.09
2005/11/01
美元
0.1563
5.74
2005/08/02
美元
0.1559
5.64
2005/05/03
美元
0.1520
5.58
2005/02/01
美元
0.1830
6.58
2004/11/01
美元
0.1800
6.48
2004/08/03
美元
0.1590
5.80
2004/05/04
美元
0.1520
5.76
2004/02/02
美元
0.1800
6.62
2003/11/03
美元
0.1810
6.68
2003/08/01
美元
0.1790
6.81
2003/05/01
美元
0.1700
6.33
2003/02/03
美元
0.1860
7.26
2002/11/01
美元
0.1910
7.62
2002/08/01
美元
0.1880
7.60
2002/05/01
美元
0.1660
6.38
2002/02/01
美元
0.1580
6.04
2001/11/01
美元
0.2000
7.67
2001/08/01
美元
0.2100
7.89
2001/05/01
美元
0.2000
7.26
2001/02/01
美元
0.2100
7.53
2000/11/01
美元
0.2000
7.45
2000/08/01
美元
0.2200
7.99
2000/05/01
美元
0.2200
8.53
2000/02/01
美元
0.2300
8.49
1999/11/01
美元
0.2200
8.28
1999/08/03
美元
0.2000
8.09
1999/05/05
美元
0.1600
6.16
1999/03/02
美元
0.1900
7.32
1998/12/02
美元
0.2100
8.20
1998/09/02
美元
0.2300
9.43
1998/06/03
美元
0.2300
7.52
1998/03/03
美元
0.2200
6.81
1997/12/02
美元
0.2100
6.83
1997/09/02
美元
0.2000
6.01
1997/06/04
美元
0.2000
6.30
1997/03/04
美元
0.1800
6.00
1996/12/03
美元
0.1900
6.57
1996/09/03
美元
0.2100
7.59
1996/06/05
美元
0.2200
8.51
1996/03/04
美元
0.2100
8.17
1995/12/04
美元
0.2100
8.70
1995/09/04
美元
0.1600
6.60
1995/06/02
美元
0.2300
9.92
1995/03/10
美元
0.2200
10.59
1994/12/02
美元
0.2600
11.27
1994/09/02
美元
0.2100
8.84
1994/06/02
美元
0.2100
8.88
1994/03/02
美元
0.2200
9.04
1993/12/02
美元
0.2900
11.46
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。