淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/05/01
美元
6.1914
0.00
2020/05/01
美元
1.8766
0.15
2019/05/01
美元
3.9654
0.33
2018/05/01
美元
0.9305
0.07
2017/05/02
美元
2.0146
0.20
2016/05/03
美元
5.5860
0.68
2015/05/01
美元
5.3317
0.47
2014/05/01
美元
6.0530
0.00
2013/05/01
美元
4.7360
0.00
2009/05/01
美元
2.0704
0.00
2007/05/01
美元
0.0416
0.00
2006/05/02
美元
2.5475
0.00
2005/05/03
美元
4.5900
0.00
2004/05/04
美元
3.4300
0.00
2003/05/01
美元
2.9200
0.00
2002/05/01
美元
1.9100
0.00
2001/05/01
美元
2.0200
0.00
2000/05/03
美元
0.7500
0.00
1999/05/07
美元
0.2200
0.00
1998/12/01
美元
2.3400
0.00
1997/12/03
美元
0.6900
0.00
1996/12/04
美元
1.5300
0.00
1995/12/01
美元
1.8900
0.00
1994/12/01
美元
0.9400
0.00
1993/12/01
美元
1.2700
0.00
1992/12/01
美元
1.1500
0.00
1991/12/02
美元
0.4900
0.00
1991/07/12
美元
1.1000
0.00
1990/11/30
美元
1.3300
0.00
1989/11/30
美元
1.2800
0.00
1988/11/30
美元
1.0400
0.00
1987/11/30
美元
0.9000
0.00
1986/12/01
美元
0.4500
0.00
1985/12/02
美元
0.4400
0.00
1984/11/30
美元
0.4300
0.00
1983/11/30
美元
0.3500
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。