淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/05/01
美元
2.7357
0.00
2023/05/02
美元
2.1841
0.90
2022/05/03
美元
1.5642
0.62
2021/05/04
美元
1.5010
0.56
2020/05/01
美元
2.1843
1.26
2019/05/01
美元
1.7155
0.80
2018/05/01
美元
1.1180
0.49
2017/05/02
美元
0.1432
0.08
2016/05/03
美元
0.3041
0.18
2015/05/01
美元
0.9958
0.52
2014/05/01
美元
1.9287
0.00
2013/05/01
美元
1.1875
0.00
2012/05/01
美元
1.0891
0.00
2011/05/03
美元
0.8552
0.00
2010/05/04
美元
0.7000
0.00
2009/05/01
美元
1.2200
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。