淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/05/01
美元
0.2373
0.00
2023/05/02
美元
0.3370
1.45
2022/05/03
美元
0.2752
1.21
2021/05/04
美元
0.1910
0.91
2020/05/01
美元
0.1682
1.16
2019/05/01
美元
0.0940
0.50
2017/05/02
美元
0.0107
0.06
2016/05/03
美元
0.0133
0.08
2015/05/01
美元
0.0618
0.30
2014/05/01
美元
0.0710
0.00
2013/05/01
美元
0.0610
0.00
2007/05/01
美元
0.0349
0.00
2005/05/03
美元
0.0590
0.00
2004/05/04
美元
0.1490
0.00
2003/05/01
美元
0.0830
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。