淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/05/01
美元
0.2185
0.00
2023/05/02
美元
0.3053
0.78
2022/05/03
美元
0.0151
0.04
2021/05/04
美元
0.0332
0.07
2020/05/01
美元
0.1870
0.51
2014/05/01
美元
0.1529
0.00
2012/05/01
美元
0.0980
0.00
2009/05/01
美元
0.0754
0.00
2008/05/01
美元
0.2662
0.00
2007/05/01
美元
0.0367
0.00
2006/05/02
美元
0.0551
0.00
2005/05/03
美元
0.0870
0.00
2004/05/04
美元
0.0500
0.00
2003/05/01
美元
0.0460
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。