淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/05/01
美元
0.3217
0.00
2023/11/01
美元
0.3002
3.00
2023/05/02
美元
0.2369
2.17
2022/11/01
美元
0.0711
0.70
2021/05/04
美元
0.0634
0.46
2020/11/02
美元
0.1247
0.87
2020/05/01
美元
0.1909
1.43
2019/11/01
美元
0.1452
1.08
2019/05/01
美元
0.0992
0.79
2018/11/01
美元
0.0894
0.74
2018/05/01
美元
0.0624
0.49
2017/11/01
美元
0.0405
0.32
2017/05/02
美元
0.0165
0.13
2016/11/01
美元
0.0463
0.36
2016/05/03
美元
0.0895
0.69
2015/11/02
美元
0.1058
0.85
2015/05/01
美元
0.1046
0.83
2014/11/03
美元
0.1629
1.25
2014/05/01
美元
0.2071
1.51
2013/11/01
美元
0.2820
2.12
2013/05/01
美元
0.3005
2.22
2012/11/01
美元
0.3140
2.24
2012/05/01
美元
0.3228
2.36
2011/11/01
美元
0.3488
2.51
2011/05/03
美元
0.4257
3.08
2010/11/01
美元
0.3479
2.54
2010/05/04
美元
0.3120
2.50
2009/11/02
美元
0.3874
2.94
2009/05/01
美元
0.3138
2.66
2008/11/03
美元
0.3224
2.88
2008/05/01
美元
0.4503
3.57
2007/11/01
美元
0.5468
4.49
2007/05/01
美元
0.3829
3.36
2006/11/02
美元
0.3077
2.64
2006/05/02
美元
0.2448
2.07
2005/11/01
美元
0.1207
1.07
2005/05/03
美元
0.1750
1.45
2004/11/01
美元
0.3000
2.45
2004/05/04
美元
0.2700
2.39
2003/11/03
美元
0.2900
2.51
2003/05/01
美元
0.3600
3.22
2002/11/04
美元
0.2600
2.61
2002/05/01
美元
0.2800
3.02
2001/11/02
美元
0.3700
4.10
2001/05/01
美元
0.5500
6.18
2000/11/01
美元
0.3820
4.14
2000/05/02
美元
0.3300
3.45
1999/11/01
美元
0.4000
4.03
1999/05/04
美元
0.2900
2.84
1998/12/01
美元
0.4600
4.13
1998/06/02
美元
0.5000
4.73
1997/12/01
美元
0.4900
4.71
1997/06/03
美元
0.4850
4.76
1996/12/02
美元
0.5600
5.63
1996/06/04
美元
0.5600
5.78
1995/12/01
美元
0.5200
5.38
1995/06/01
美元
0.5400
5.91
1994/12/02
美元
0.5900
7.00
1994/06/01
美元
0.5600
6.27
1993/12/01
美元
0.4200
4.35
1993/06/01
美元
0.5000
5.53
1992/12/01
美元
0.5000
5.84
1992/06/02
美元
0.6200
7.08
1991/12/02
美元
0.7200
8.33
1991/06/03
美元
0.4500
5.66
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。