淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/05/01
美元
0.0909
0.00
2020/05/01
美元
0.2582
0.28
2019/05/01
美元
0.2025
0.21
2009/05/01
美元
0.4655
0.00
2007/05/01
美元
0.0318
0.00
2006/05/02
美元
0.2370
0.00
2005/05/03
美元
0.3280
0.00
2004/05/04
美元
0.2100
0.00
2003/05/01
美元
0.1700
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。