淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/10/01
歐元
0.4552
0.00
2024/09/03
歐元
0.4324
0.00
2024/08/01
歐元
0.4203
0.00
2024/07/01
歐元
0.4287
0.00
2024/06/04
歐元
0.4188
0.00
2024/05/01
歐元
0.4283
0.00
2024/04/02
歐元
0.4518
0.00
2024/03/01
歐元
0.4279
6.14
2024/02/01
歐元
0.4374
6.27
2024/01/02
歐元
0.4409
6.30
2023/12/01
歐元
0.4423
6.48
2023/11/01
歐元
0.4340
6.56
2023/10/02
歐元
0.4355
6.48
2023/09/01
歐元
0.4281
6.28
2023/08/01
歐元
0.4301
6.30
2023/07/03
歐元
0.4389
6.46
2023/06/01
歐元
0.4323
6.40
2023/05/02
歐元
0.4534
6.63
2023/04/03
歐元
0.3685
5.39
2023/03/01
歐元
0.4129
6.01
2023/02/01
歐元
0.4290
6.19
2023/01/03
歐元
0.3936
5.82
2022/12/01
歐元
0.4345
6.33
2022/11/01
歐元
0.3503
5.19
2022/10/03
歐元
0.3645
5.47
2022/09/01
歐元
0.3462
4.97
2022/08/02
歐元
0.3249
4.59
2022/07/01
歐元
0.3861
5.66
2022/06/01
歐元
0.3635
4.95
2022/05/03
歐元
0.3879
5.18
2022/04/01
歐元
0.4097
5.30
2022/03/01
歐元
0.4528
5.80
2022/02/01
歐元
0.4744
5.97
2022/01/04
歐元
0.4645
5.72
2021/12/01
歐元
0.5031
6.25
2021/11/01
歐元
0.5151
6.33
2021/10/01
歐元
0.5130
6.23
2021/09/01
歐元
0.5152
6.24
2021/08/03
歐元
0.5131
6.21
2021/07/01
歐元
0.5182
6.23
2021/06/01
歐元
0.5114
6.18
2021/05/04
歐元
0.5050
6.09
2021/04/01
歐元
0.5097
6.16
2021/03/01
歐元
0.5065
6.12
2021/02/01
歐元
0.4931
5.96
2021/01/04
歐元
0.4843
5.85
2020/12/01
歐元
0.5087
6.20
2020/11/02
歐元
0.5098
6.40
2020/10/01
歐元
0.5083
6.35
2020/09/01
歐元
0.5121
6.34
2020/08/04
歐元
0.5055
6.29
2020/07/01
歐元
0.5104
6.50
2020/06/02
歐元
0.5060
6.48
2020/05/01
歐元
0.4473
5.83
2020/04/01
歐元
0.4128
5.55
2020/03/02
歐元
0.3974
4.69
2020/02/03
歐元
0.3805
4.39
2020/01/02
歐元
0.3718
4.26
2019/12/02
歐元
0.3728
4.30
2019/11/01
歐元
0.3364
3.90
2019/10/01
歐元
0.3405
3.93
2019/09/03
歐元
0.3483
4.01
2019/08/01
歐元
0.3638
4.20
2019/07/01
歐元
0.3501
4.05
2019/06/04
歐元
0.3387
3.95
2019/05/01
歐元
0.3400
3.91
2019/04/01
歐元
0.3289
3.82
2019/03/01
歐元
0.3227
3.77
2019/02/01
歐元
0.2084
2.46
2019/01/02
歐元
0.2120
2.57
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