淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/10/01
澳幣
0.5348
0.00
2024/09/03
澳幣
0.5080
0.00
2024/08/01
澳幣
0.5018
0.00
2024/07/01
澳幣
0.4850
0.00
2024/06/04
澳幣
0.4827
0.00
2024/05/01
澳幣
0.4729
0.00
2024/04/02
澳幣
0.4834
0.00
2024/03/01
澳幣
0.4872
7.45
2024/02/01
澳幣
0.4949
7.55
2024/01/02
澳幣
0.4914
7.47
2023/12/01
澳幣
0.4849
7.56
2023/11/01
澳幣
0.4648
7.46
2023/10/02
澳幣
0.4580
7.24
2023/09/01
澳幣
0.4559
7.10
2023/08/01
澳幣
0.4798
7.46
2023/07/03
澳幣
0.4919
7.68
2023/06/01
澳幣
0.4609
7.24
2023/05/02
澳幣
0.4597
7.13
2023/04/03
澳幣
0.4193
6.50
2023/03/01
澳幣
0.4619
7.13
2023/02/01
澳幣
0.4602
7.04
2023/01/03
澳幣
0.4510
7.07
2022/12/01
澳幣
0.4950
7.66
2022/11/01
澳幣
0.5018
7.87
2022/10/03
澳幣
0.5130
8.15
2022/09/01
澳幣
0.5174
7.86
2022/08/02
澳幣
0.5321
7.95
2022/07/01
澳幣
0.5310
8.22
2022/06/01
澳幣
0.5196
7.46
2022/05/03
澳幣
0.4967
6.98
2022/04/01
澳幣
0.5049
6.86
2022/03/01
澳幣
0.5334
7.18
2022/02/01
澳幣
0.5444
7.20
2022/01/04
澳幣
0.5222
6.75
2021/12/01
澳幣
0.5472
7.14
2021/11/01
澳幣
0.5430
7.00
2021/10/01
澳幣
0.5396
6.88
2021/09/01
澳幣
0.5426
6.90
2021/08/03
澳幣
0.5432
6.89
2021/07/01
澳幣
0.5459
6.89
2021/06/01
澳幣
0.5439
6.90
2021/05/04
澳幣
0.5446
6.88
2021/04/01
澳幣
0.5508
6.98
2021/03/01
澳幣
0.5380
6.82
2021/02/01
澳幣
0.5323
6.74
2021/01/04
澳幣
0.5245
6.64
2020/12/01
澳幣
0.5417
6.92
2020/11/02
澳幣
0.5496
7.23
2020/10/01
澳幣
0.5498
7.20
2020/09/01
澳幣
0.5503
7.13
2020/08/04
澳幣
0.5517
7.19
2020/07/01
澳幣
0.5549
7.40
2020/06/02
澳幣
0.5501
7.37
2020/05/01
澳幣
0.5338
7.28
2020/04/01
澳幣
0.4999
7.02
2020/03/02
澳幣
0.4942
6.08
2020/02/03
澳幣
0.4841
5.82
2020/01/02
澳幣
0.4846
5.80
2019/12/02
澳幣
0.4836
5.82
2019/11/01
澳幣
0.4645
5.61
2019/10/01
澳幣
0.4754
5.72
2019/09/03
澳幣
0.4746
5.70
2019/08/01
澳幣
0.4885
5.88
2019/07/01
澳幣
0.4810
5.79
2019/06/04
澳幣
0.4886
5.94
2019/05/01
澳幣
0.5021
6.02
2019/04/01
澳幣
0.5099
6.17
2019/03/01
澳幣
0.5195
6.33
2019/02/01
澳幣
0.4335
5.34
2019/01/02
澳幣
0.4306
5.43
2018/12/03
澳幣
0.4582
5.68
2018/11/01
澳幣
0.4772
5.80
投資注意事項
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