淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
美元
0.1967
0.00
2024/08/01
美元
0.2230
0.00
2024/07/01
美元
0.2110
0.00
2024/06/03
美元
0.2263
0.00
2024/05/02
美元
0.2061
5.88
2024/04/02
美元
0.2133
5.90
2024/03/01
美元
0.1983
5.52
2024/02/01
美元
0.2288
6.27
2024/01/02
美元
0.1830
5.00
2023/12/01
美元
0.1596
4.53
2023/11/02
美元
0.1934
5.73
2023/10/02
美元
0.1885
5.43
2023/09/01
美元
0.1937
5.42
2023/08/01
美元
0.1842
5.09
2023/07/03
美元
0.1691
4.66
2023/06/01
美元
0.2135
5.86
2023/05/02
美元
0.1304
3.53
2023/04/03
美元
0.1833
4.97
2023/03/01
美元
0.2004
5.49
2023/02/01
美元
0.1898
5.05
2023/01/02
美元
0.1787
4.92
2022/12/01
美元
0.1513
4.15
2022/11/01
美元
0.1726
4.89
2022/10/03
美元
0.1736
4.78
2022/09/01
美元
0.1794
4.69
2022/08/01
美元
0.1743
4.49
2022/07/01
美元
0.2959
7.71
2022/06/01
美元
0.1746
4.41
2022/05/02
美元
0.1635
4.11
2022/04/01
美元
0.1768
4.30
2022/03/01
美元
0.1600
3.81
2022/02/01
美元
0.1592
3.70
2022/01/03
美元
0.1777
4.05
2021/12/01
美元
0.1694
3.87
2021/11/02
美元
0.1581
3.57
2021/10/01
美元
0.1813
4.08
2021/09/01
美元
0.1969
4.40
2021/08/02
美元
0.1829
4.08
2021/07/01
美元
0.1855
4.14
2021/06/01
美元
0.1861
4.17
2021/05/03
美元
0.1873
4.20
2021/04/01
美元
0.2329
5.27
2021/03/01
美元
0.1783
3.99
2021/02/01
美元
0.1798
3.98
2021/01/04
美元
0.1926
4.23
2020/12/01
美元
0.1988
4.40
2020/11/02
美元
0.2068
4.73
2020/10/01
美元
0.2174
4.96
2020/09/01
美元
0.2389
5.38
2020/08/03
美元
0.1569
3.55
2020/07/01
美元
0.2179
5.04
2020/06/02
美元
0.2068
4.88
2020/05/04
美元
0.1885
4.58
2020/04/01
美元
0.2498
6.33
2020/03/02
美元
0.1952
4.37
2020/02/03
美元
0.2223
4.94
2020/01/02
美元
0.2282
5.11
2019/12/02
美元
0.1933
4.35
2019/11/04
美元
0.2055
4.61
2019/10/01
美元
0.1961
4.41
2019/09/02
美元
0.2048
4.60
2019/08/01
美元
0.2369
5.34
2019/07/01
美元
0.2234
5.02
2019/06/03
美元
0.1977
4.50
2019/05/02
美元
0.2076
4.73
2019/04/01
美元
0.2094
4.78
2019/03/01
美元
0.1897
4.37
2019/02/01
美元
0.1872
4.31
2019/01/02
美元
0.1985
4.63
2018/12/03
美元
0.1775
4.15
2018/11/02
美元
0.1997
4.65
2018/10/01
美元
0.1717
3.94
2018/09/03
美元
0.1858
4.24
2018/08/01
美元
0.1939
4.41
2018/07/02
美元
0.1721
3.92
2018/06/01
美元
0.1915
4.33
2018/05/02
美元
0.1842
4.14
2018/04/03
美元
0.1852
4.13
2018/03/01
美元
0.1548
3.44
2018/02/01
美元
0.1985
4.34
2018/01/02
美元
0.1645
3.58
2017/12/01
美元
0.1648
3.59
2017/11/02
美元
0.1750
3.80
2017/10/02
美元
0.1616
3.50
2017/09/01
美元
0.1685
3.64
2017/08/01
美元
0.1899
4.10
2017/07/03
美元
0.1778
3.85
2017/06/01
美元
0.2028
4.38
2017/05/02
美元
0.1678
3.63
2017/04/03
美元
0.1986
4.31
2017/03/01
美元
0.1645
3.56
2017/02/01
美元
0.2086
4.54
2017/01/02
美元
0.1919
4.18
2016/12/01
美元
0.1772
3.87
2016/11/02
美元
0.1876
4.02
2016/10/03
美元
0.1796
3.83
2016/09/01
美元
0.1981
4.21
2016/08/01
美元
0.2044
4.37
2016/07/01
美元
0.1997
4.35
2016/06/01
美元
0.2340
5.08
2016/05/02
美元
0.1974
4.28
2016/04/01
美元
0.2304
5.06
2016/03/01
美元
0.2152
4.83
2016/02/01
美元
0.2042
4.56
2016/01/04
美元
0.2230
4.92
2015/12/01
美元
0.2225
4.82
2015/11/02
美元
0.2084
4.47
2015/10/01
美元
0.2015
4.36
2015/09/01
美元
0.2082
4.45
2015/08/03
美元
0.2023
4.26
2015/07/01
美元
0.2136
4.50
2015/06/01
美元
0.1961
4.07
2015/05/04
美元
0.2054
4.25
2015/04/01
美元
0.2327
4.80
2015/03/02
美元
0.1868
3.84
2015/02/02
美元
0.2066
4.25
2015/01/02
美元
0.2290
4.73
2014/12/01
美元
0.1989
4.07
2014/11/03
美元
0.2148
4.37
2014/10/01
美元
0.2153
4.37
2014/09/01
美元
0.2065
4.15
2014/08/01
美元
0.2168
4.38
2014/07/01
美元
0.2327
4.66
2014/06/02
美元
0.2239
4.48
2014/05/02
美元
0.2226
4.47
2014/04/01
美元
0.2558
5.16
2014/03/03
美元
0.2310
4.66
2014/02/03
美元
0.2579
5.25
2014/01/02
美元
0.2795
5.70
2013/12/02
美元
0.2553
5.20
2013/11/04
美元
0.2697
5.45
2013/10/01
美元
0.2745
5.60
2013/09/02
美元
0.2583
5.29
2013/08/01
美元
0.2972
6.01
2013/07/01
美元
0.2302
4.65
2013/06/03
美元
0.2693
5.30
2013/05/02
美元
0.2765
5.35
2013/04/02
美元
0.2668
5.21
2013/03/01
美元
0.2334
4.56
2013/02/01
美元
0.2822
5.50
2013/01/02
美元
0.2816
5.50
2012/12/03
美元
0.2752
5.39
2012/11/02
美元
0.2992
5.85
2012/10/01
美元
0.2598
5.09
2012/09/03
美元
0.2946
5.81
2012/08/01
美元
0.3148
6.24
2012/07/02
美元
0.2772
5.55
2012/06/01
美元
0.2920
5.90
2012/05/02
美元
0.2684
5.34
2012/04/02
美元
0.3236
6.42
2012/03/01
美元
0.2843
5.61
2012/02/01
美元
0.3275
6.54
2012/01/02
美元
0.3087
6.28
2011/12/01
美元
0.3014
6.17
2011/11/02
美元
0.3241
6.52
2011/10/03
美元
0.3030
6.22
2011/09/01
美元
0.3586
7.13
2011/08/01
美元
0.3126
6.06
2011/07/01
美元
0.3130
6.08
2011/06/01
美元
0.3433
6.57
2011/05/02
美元
0.3228
6.15
2011/04/01
美元
0.3363
6.47
2011/03/01
美元
0.2864
5.48
2011/02/01
美元
0.3261
6.28
2011/01/03
美元
0.3250
6.30
2010/12/01
美元
0.2871
5.59
2010/11/02
美元
0.3082
5.92
2010/10/01
美元
0.3088
5.98
2010/09/01
美元
0.3193
6.27
2010/08/02
美元
0.3109
6.13
2010/07/01
美元
0.3073
6.16
2010/06/01
美元
0.3054
6.15
2010/05/03
美元
0.2951
5.81
2010/04/01
美元
0.3568
7.09
2010/03/01
美元
0.2720
5.47
2010/02/01
美元
0.2595
5.22
2010/01/04
美元
0.3068
6.23
2009/12/01
美元
0.3073
6.23
2009/11/02
美元
0.2835
5.80
2009/10/01
美元
0.2640
5.43
2009/09/01
美元
0.2741
5.80
2009/08/03
美元
0.3156
6.79
2009/07/01
美元
0.3416
7.62
2009/06/02
美元
0.3337
7.67
2009/05/04
美元
0.3437
8.36
2009/04/01
美元
0.3823
9.76
2009/03/02
美元
0.3147
7.94
2009/02/02
美元
0.3477
8.58
2009/01/02
美元
0.3902
9.79
2008/12/01
美元
0.3449
8.58
2008/11/03
美元
0.3950
9.47
2008/10/01
美元
0.3508
7.41
2008/09/01
美元
0.3023
6.13
2008/08/01
美元
0.3220
6.53
2008/07/01
美元
0.3295
6.57
2008/06/02
美元
0.3181
6.28
2008/05/02
美元
0.3074
6.05
2008/04/01
美元
0.3319
6.59
2008/03/03
美元
0.2525
4.96
2008/02/01
美元
0.3879
7.61
2008/01/02
美元
0.3183
6.26
2007/12/03
美元
0.2935
5.75
2007/11/02
美元
0.3115
6.13
2007/10/01
美元
0.2594
5.14
2007/09/03
美元
0.3103
6.19
2007/08/01
美元
0.2903
5.82
2007/07/02
美元
0.2806
5.59
2007/06/01
美元
0.2983
5.89
2007/05/02
美元
0.2638
5.15
2007/04/02
美元
0.2797
5.48
2007/03/01
美元
0.1970
3.85
2007/02/01
美元
0.2174
4.30
2007/01/02
美元
0.1995
3.93
2006/12/01
美元
0.1832
3.58
2006/11/02
美元
0.2003
3.96
2006/10/02
美元
0.2017
4.00
2006/09/01
美元
0.2056
4.09
2006/08/01
美元
0.2090
4.20
2006/07/03
美元
0.1981
4.00
2006/06/01
美元
0.1969
3.95
2006/05/02
美元
0.1702
3.41
2006/04/03
美元
0.1898
3.81
2006/03/01
美元
0.2086
4.15
2006/02/01
美元
0.1759
3.51
2006/01/02
美元
0.1907
3.80
2005/12/01
美元
0.2115
4.24
2005/11/02
美元
0.2043
4.12
2005/10/03
美元
0.2229
4.42
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。