淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/27
美元
0.0291
0.00
2024/08/29
美元
0.0354
0.00
2024/07/30
美元
0.0432
0.00
2024/06/27
美元
0.0401
0.00
2024/05/30
美元
0.0358
0.00
2024/04/29
美元
0.0323
4.25
2024/03/27
美元
0.0228
2.97
2024/02/28
美元
0.0199
2.61
2024/01/30
美元
0.0226
2.94
2023/12/28
美元
0.0214
2.75
2023/11/29
美元
0.0209
2.79
2023/10/30
美元
0.0182
2.51
2023/09/28
美元
0.0179
2.43
2023/08/30
美元
0.0190
2.55
2023/07/28
美元
0.0201
2.68
2023/06/29
美元
0.0220
2.92
2023/05/25
美元
0.0183
2.44
2023/04/27
美元
0.0176
2.32
2023/03/30
美元
0.0209
2.77
2023/02/27
美元
0.0140
1.88
2023/01/30
美元
0.0179
2.36
2022/12/29
美元
0.0150
2.02
2022/11/29
美元
0.0174
2.31
2022/10/28
美元
0.0135
1.84
2022/09/29
美元
0.0189
2.56
2022/08/26
美元
0.0168
2.18
2022/07/28
美元
0.0191
2.45
2022/06/29
美元
0.0203
2.66
2022/05/25
美元
0.0159
2.01
2022/04/28
美元
0.0176
2.21
2022/03/30
美元
0.0194
2.39
2022/02/25
美元
0.0179
2.14
2022/01/27
美元
0.0170
2.00
2021/12/29
美元
0.0163
1.89
2021/11/29
美元
0.0160
1.85
2021/10/28
美元
0.0175
2.02
2021/09/29
美元
0.0187
2.14
2021/08/27
美元
0.0163
1.85
2021/07/29
美元
0.0195
2.20
2021/06/29
美元
0.0200
2.28
2021/05/27
美元
0.0171
1.95
2021/04/29
美元
0.0189
2.15
2021/03/30
美元
0.0200
2.27
2021/02/25
美元
0.0159
1.79
2021/01/28
美元
0.0186
2.07
2020/12/30
美元
0.0187
2.08
2020/11/27
美元
0.0171
1.91
2020/10/29
美元
0.0193
2.00
2020/09/29
美元
0.0224
2.00
2020/08/27
美元
0.0178
2.00
2020/07/30
美元
0.0178
2.00
2020/06/29
美元
0.0165
1.88
2020/05/28
美元
0.0159
1.82
2020/04/29
美元
0.0179
2.06
2020/03/30
美元
0.0225
2.64
2020/02/27
美元
0.0183
2.09
2020/01/30
美元
0.0220
2.52
2019/12/30
美元
0.0250
2.89
2019/11/27
美元
0.0193
2.23
2019/10/30
美元
0.0240
2.78
2019/09/27
美元
0.0211
2.43
2019/08/29
美元
0.0225
2.57
2019/07/30
美元
0.0256
2.96
2019/06/27
美元
0.0242
2.81
2019/05/29
美元
0.0225
2.65
2019/04/29
美元
0.0255
3.01
2019/03/28
美元
0.0216
2.56
2019/02/27
美元
0.0191
2.28
2019/01/30
美元
0.0225
2.70
2018/12/28
美元
0.0190
2.30
2018/11/29
美元
0.0197
2.40
2018/10/30
美元
0.0230
2.79
2018/09/27
美元
0.0176
2.12
2018/08/30
美元
0.0210
2.60
2018/07/30
美元
0.0228
2.59
2018/06/28
美元
0.0233
2.59
2018/05/29
美元
0.0218
2.59
2018/04/27
美元
0.0178
2.59
2018/03/28
美元
0.0194
0.00
2018/02/27
美元
0.0151
0.00
2018/01/30
美元
0.0191
0.00
2017/12/28
美元
0.0144
0.00
2017/11/29
美元
0.0192
0.00
2017/10/30
美元
0.0184
0.00
2017/09/28
美元
0.0135
0.00
2017/08/30
美元
0.0230
0.00
2017/07/28
美元
0.0096
0.00
2017/06/29
美元
0.0093
0.00
2017/05/30
美元
0.0101
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。