淨值
績效
基本
持股
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除息日
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息值
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2024/09/27
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0.0310
0.00
2024/08/29
美元
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0.00
2024/07/30
美元
0.0322
0.00
2024/06/27
美元
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0.00
2024/05/30
美元
0.0288
0.00
2024/04/29
美元
0.0347
5.15
2024/03/27
美元
0.0277
4.03
2024/02/28
美元
0.0284
4.17
2024/01/30
美元
0.0273
3.96
2023/12/28
美元
0.0274
3.94
2023/11/29
美元
0.0282
4.21
2023/10/30
美元
0.0284
4.40
2023/09/28
美元
0.0264
4.05
2023/08/30
美元
0.0262
3.91
2023/07/28
美元
0.0271
4.02
2023/06/29
美元
0.0324
4.79
2023/05/25
美元
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3.49
2023/04/27
美元
0.0230
3.38
2023/03/30
美元
0.0263
3.88
2023/02/27
美元
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3.58
2023/01/30
美元
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3.70
2022/12/29
美元
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3.86
2022/11/29
美元
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2022/10/28
美元
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2022/09/29
美元
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2022/08/26
美元
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2022/07/28
美元
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3.32
2022/06/29
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2022/05/25
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2022/03/30
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2022/02/25
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2018/12/28
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2018/09/27
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2018/07/30
美元
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2018/06/28
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2018/04/27
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2018/03/28
美元
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2018/02/27
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3.72
2018/01/30
美元
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2017/12/28
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2017/11/29
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2017/10/30
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2017/09/28
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2017/08/30
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2017/05/30
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2017/04/27
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2017/03/30
美元
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4.06
2017/02/27
美元
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3.41
2017/01/30
美元
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4.41
2016/12/29
美元
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2016/11/29
美元
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4.50
2016/10/28
美元
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4.02
2016/09/29
美元
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3.91
2016/08/30
美元
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4.73
2016/07/28
美元
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4.19
2016/06/29
美元
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5.09
2016/05/27
美元
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4.12
2016/04/28
美元
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4.16
2016/03/30
美元
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4.60
2016/02/26
美元
0.0342
4.20
2016/01/28
美元
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5.30
2015/12/30
美元
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4.60
2015/11/27
美元
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4.05
2015/10/29
美元
0.0370
4.43
2015/09/29
美元
0.0373
4.51
2015/08/27
美元
0.0311
3.73
2015/07/30
美元
0.0439
5.20
2015/06/29
美元
0.0334
4.00
2015/05/28
美元
0.0306
3.59
2015/04/29
美元
0.0291
3.38
2015/03/30
美元
0.0507
5.87
2015/02/26
美元
0.0301
3.78
2015/01/29
美元
0.0310
3.62
2014/12/30
美元
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3.83
2014/11/26
美元
0.0312
4.08
2014/10/30
美元
0.0301
3.45
2014/09/29
美元
0.0381
4.25
2014/08/28
美元
0.0349
4.24
2014/07/30
美元
0.0393
4.23
2014/06/27
美元
0.0314
3.70
2014/05/28
美元
0.0299
3.67
2014/04/29
美元
0.0259
2.91
2014/03/28
美元
0.0320
3.98
2014/02/27
美元
0.0299
3.71
2014/01/29
美元
0.0243
2.39
投資注意事項
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