淨值
績效
基本
持股
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除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/07/30
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0.0519
0.00
2024/06/27
美元
0.0369
0.00
2024/05/30
美元
0.0422
0.00
2024/04/29
美元
0.0488
8.52
2024/03/27
美元
0.0385
6.57
2024/02/28
美元
0.0428
7.44
2024/01/30
美元
0.0444
7.72
2023/12/28
美元
0.0395
6.73
2023/11/29
美元
0.0396
7.10
2023/10/30
美元
0.0391
7.34
2023/09/28
美元
0.0377
6.93
2023/08/30
美元
0.0386
6.87
2023/07/28
美元
0.0360
6.30
2023/06/29
美元
0.0464
8.14
2023/05/25
美元
0.0341
6.14
2023/04/27
美元
0.0334
5.90
2023/03/30
美元
0.0394
6.97
2023/02/27
美元
0.0356
6.29
2023/01/30
美元
0.0312
5.34
2022/12/29
美元
0.0250
4.42
2022/11/29
美元
0.0328
5.85
2022/10/28
美元
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5.95
2022/09/29
美元
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6.49
2022/08/26
美元
0.0316
5.42
2022/07/28
美元
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5.58
2022/06/29
美元
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6.84
2022/05/25
美元
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5.03
2022/04/28
美元
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5.00
2022/03/30
美元
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5.55
2022/02/25
美元
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2022/01/27
美元
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4.86
2021/12/29
美元
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2021/11/29
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2021/10/28
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2021/09/29
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2021/07/29
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2021/06/29
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2021/05/27
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2021/04/29
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2021/03/30
美元
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5.41
2021/02/25
美元
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2021/01/28
美元
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2020/12/30
美元
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2020/11/27
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2020/09/29
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2020/08/27
美元
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2020/07/30
美元
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2020/03/30
美元
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2020/02/27
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2020/01/30
美元
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2019/12/30
美元
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2019/11/27
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2019/10/30
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2019/09/27
美元
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2019/08/29
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2019/07/30
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2019/03/28
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2018/12/28
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2018/09/27
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2018/08/30
美元
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2018/07/30
美元
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2018/06/28
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2018/05/29
美元
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5.62
2018/04/27
美元
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4.51
2018/03/28
美元
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5.01
2018/02/27
美元
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4.87
2018/01/30
美元
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3.42
2017/12/28
美元
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4.58
2017/11/29
美元
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2017/10/30
美元
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5.74
2017/09/28
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2017/08/30
美元
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2017/07/28
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2017/06/29
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2017/05/30
美元
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5.79
2017/04/27
美元
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5.12
2017/03/30
美元
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5.80
2017/02/27
美元
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5.40
2017/01/30
美元
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6.03
2016/12/29
美元
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5.53
2016/11/29
美元
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8.33
2016/10/28
美元
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2016/09/29
美元
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6.91
2016/08/30
美元
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2016/07/28
美元
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6.20
2016/06/29
美元
0.0533
6.88
2016/05/27
美元
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6.42
2016/04/28
美元
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2016/03/30
美元
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6.79
2016/02/26
美元
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5.76
2016/01/28
美元
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6.07
2015/12/30
美元
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6.85
2015/11/27
美元
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6.08
2015/10/29
美元
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6.10
2015/09/29
美元
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6.31
2015/08/27
美元
0.0452
6.02
2015/07/30
美元
0.0512
6.55
2015/06/29
美元
0.0489
6.22
2015/05/28
美元
0.0426
5.27
2015/04/29
美元
0.0459
5.63
2015/03/30
美元
0.0492
6.18
2015/02/26
美元
0.0433
5.92
2015/01/29
美元
0.0467
6.03
2014/12/30
美元
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5.97
2014/11/26
美元
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5.93
2014/10/30
美元
0.0462
5.35
2014/09/29
美元
0.0570
6.43
2014/08/28
美元
0.0491
5.93
2014/07/30
美元
0.0645
6.86
2014/06/27
美元
0.0374
4.33
2014/05/28
美元
0.0449
5.43
2014/04/29
美元
0.0394
4.44
2014/03/28
美元
0.0472
5.91
2014/02/27
美元
0.0443
5.56
2014/01/29
美元
0.0444
4.46
投資注意事項
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